Enprise Group Ltd (ENS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 512.00K | 682.00K | 1.80M | -725.00K | -146.00K |
| רווח נקי | -2.03M | -101.00K | -7.00K | -10.28M | -1.84M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.01M | 1.74M | 2.81M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 904.00K | -227.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -5.95M | -2.78M |
| שינוי בהון החוזר | 767.00K | 171.00K | 679.00K | -818.00K | 362.00K |
| יתרת לקוחות | -334.00K | -466.00K | 428.00K | -774.00K | -426.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 412.00K | 212.00K | 0 | 435.00K | 357.00K |
| הון חוזר אחר | 689.00K | 425.00K | 298.00K | -479.00K | 431.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.78M | -396.00K | 1.80M | 12.61M | 201.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -700.00K | -1.13M | -895.00K | -994.00K | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -702.00K | -388.00K | -91.00K | -593.00K | -486.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -211.00K | 0 | -11.00K | -325.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -317.00K | -434.00K | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | -531.00K | -487.00K | 44.00K | 321.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.00K | -415.00K | 583.00K | 738.00K | -154.00K |
| פירעון חוב | -442.00K | -410.00K | -498.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 906.00K | 0 | 1.61M | 1.04M | 136.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00K | -5.00K | 0 | 0 | -74.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -518.00K | -208.00K | -532.00K | -595.00K | 388.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 1.59M | 1.74M | 1.18M | 1.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.00K | 714.00K | 24.00K | -6.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -135.00K | -149.00K | 1.51M | -368.00K | -1.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59M | 1.74M | 229.00K | 1.55M | 2.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 1.59M | 1.74M | 1.18M | 1.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 374.00K | 294.00K | 1.18M | -1.32M | -632.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 512.00K | 682.00K | 1.80M | -725.00K | -146.00K |
| הוצאות הוניות | -138.00K | -388.00K | -614.00K | -593.00K | -486.00K |
הנתונים מוצגים ב-NZD