Delegat Group Limited (DGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 6.01 | 4.67 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.35 | 2.09 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.74 | 1.89 | 1.13 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.11 | 13.11 | 108.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -234.86M | -234.86M | -268.66M | -256.97M | -222.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 0.76 | 0.83 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.94 | 2.01 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 4.31 | 5.04 | 3.90 | 7.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.00 | 5.51 | 4.85 | 4.23 | 5.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.99 | 3.99 | 4.57 | 4.78 | 4.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 2.93 | 3.83 | 4.24 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.72% | 45.70% | 46.34% | 39.16% | 43.39% |
| שיעור EBIT | 22.61% | 26.88% | 24.64% | 21.64% | 27.94% |
| שיעור EBITDA | 26.87% | 35.24% | 32.52% | 28.52% | 34.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.43% | 26.88% | 24.64% | 22.22% | 20.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.20% | 15.20% | 19.56% | 16.40% | 24.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.84% | 10.84% | 14.03% | 8.36% | 17.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.84% | 10.84% | 14.03% | 8.36% | 17.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.34% | 71.34% | 71.73% | 50.95% | 72.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.22% | 56.54% | 79.38% | 73.79% | 118.09% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.57% | 4.32% | 2.81% | 6.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.56% | 6.46% | 8.37% | 5.64% | 11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.53% | 9.38% | 7.98% | 7.83% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.04% | 6.64% | 5.67% | 3.95% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | 3.59% | 4.35% | 2.83% | 6.14% |
| תשואת רווחים | 9.38% | 10.14% | 11.55% | 5.91% | 7.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.15 | 6.19 | 4.80 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 13.24 | 9.49 | 11.56 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.04 | 0.92 | 1.16 | 0.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 1.73 | 1.47 | 1.55 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 334.38 | 384.07 | 418.26 | 360.00 | 393.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.32 | 59.32 | 59.01 | 76.10 | 55.89 |
| ימי מלאי | 339.88 | 352.31 | 397.73 | 315.48 | 387.13 |
| ימי אשראי מספקים | 64.82 | 27.56 | 38.47 | 31.58 | 49.10 |
| מחזור תפעולי | 399.20 | 411.63 | 456.74 | 391.58 | 443.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 0.56 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.87 | 0.53 | -0.09 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.51 | 0.65 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.51 | -0.16 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 2.66 | 1.46 | 0.66 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.26 | 5.26 | 2.03 | 0.86 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.99% | 22.68% | 12.65% | -1.72% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.67 | 9.87 | 8.75 | 16.92 | 13.49 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.07 | 1.22 | 1.41 | 2.34 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.64 | 0.72 | 0.95 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 4.41 | 7.91 | -58.03 | -251.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 3.57 | 4.02 | 9.34 | 14.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.53 | 0.16 | -0.33 | 4.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.64 | 0.72 | 0.95 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.14 | 5.96 | 7.57 | 9.20 | 10.05 |
| שווי חברה | 796.47M | 765.12M | 860.22M | 985.64M | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.14 | 5.96 | 7.57 | 9.20 | 10.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.10 | 2.46 | 2.62 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.02 | 8.67 | 16.01 | -107.73 | -370.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 7.02 | 8.14 | 17.33 | 21.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.97 | 5.97 | 5.73 | 5.43 | 5.32 |
| הון עצמי למניה | 6.04 | 6.04 | 5.80 | 5.50 | 5.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.49 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.60 | 3.60 | 3.46 | 3.71 | 3.70 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.31 | 0.64 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.51 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.57 | 0.79 | 0.76 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 2.76 | 2.15 | 1.81 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-NZD