דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Delegat Group Limited (DGL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.00M105.66M56.86M59.72M65.64M
רווח נקי39.47M49.04M31.38M64.83M63.01M
פחת והפחתות30.42M27.55M25.84M23.61M23.44M
מס הכנסה נדחה-5.30M0001.35M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר22.73M16.44M3.33M-23.91M-25.19M
יתרת לקוחות3.65M23.32M-23.65M-8.35M-10.13M
מלאי13.54M-6.89M26.98M-26.77M-23.00M
יתרת ספקים-1.33M-48.00K-14.45M10.78M12.54M
הון חוזר אחר6.87M344.00K17.78M435.00K-4.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן21.67M12.64M-3.68M-4.81M3.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-20.56M-44.18M-71.46M-66.00M-38.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-20.71M-51.94M-66.01M-63.19M-36.77M
רכישות, נטו154.00K7.73M99.00K202.00K72.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות07.75M-5.45M-3.01M-1.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-88.00M-62.59M17.40M7.84M-32.13M
פירעון חוב-58.21M-41.78M43.02M28.20M-10.94M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-20.23M-20.21M-20.23M-20.23M-20.23M
פעילויות מימון אחרות-9.56M-597.00K-5.39M-128.00K-965.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.06M8.63M9.38M6.61M5.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים997.00K351.00K-35.00K-65.00K669.00K
שינוי נטו במזומנים1.44M-759.00K2.77M1.49M-3.83M
מזומנים בתחילת התקופה8.63M9.38M6.61M5.12M8.94M
מזומנים בסוף התקופה10.06M8.63M9.38M6.61M5.12M
תזרים מזומנים חופשי88.29M53.73M-9.15M-3.47M28.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.00M105.66M56.86M59.72M65.64M
הוצאות הוניות-20.71M-51.94M-65.98M-63.19M-36.77M

הנתונים מוצגים ב-NZD

Delegat Group Limited - תזרים מזומנים