Channel Infrastructure NZ Limited (CHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 1.03 | 0.86 | 0.38 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.86 | 0.69 | 0.32 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 2.59 | 1.99 | 0.37 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0 | 564.24 | 0.66 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -566.59M | -542.32M | -501.87M | -437.44M | -397.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.64 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.73 | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 5.11 | 4.17 | 1.10 | 5.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.59 | 3.02 | 2.81 | 4.87 | 5.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.58 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.90 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 3.57 | 3.15 | 3.62 | 4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.77% | 44.97% | 93.64% | 84.94% | 95.56% |
| שיעור EBIT | 33.82% | 34.79% | 40.50% | 39.81% | 37.43% |
| שיעור EBITDA | 65.61% | 66.60% | 67.97% | 66.90% | 65.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.82% | 34.79% | 40.53% | 66.69% | 65.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.83% | 22.75% | 26.06% | 26.11% | 26.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.84% | 8.41% | 9.93% | 18.41% | 13.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.97% | 14.94% | 18.56% | 21.15% | 18.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.13% | 36.98% | 38.11% | 70.51% | 51.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.29% | 65.39% | 64.31% | 39.16% | 40.17% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 0.87% | 1.03% | 2.47% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.36% | 1.51% | 1.70% | 4.82% | 2.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 3.69% | 4.31% | 9.96% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | 2.42% | 3.07% | 7.58% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 0.88% | 1.03% | 2.48% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 1.29% | 0.98% | 1.95% | 4.34% | 2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.65 | 6.59 | 8.82 | 5.03 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 8.80 | 0.91 | 1.66 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 15.60 | 15.27 | 1.64 | 3.57 | 0.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.72 | -75.72 | -4.25 | -3.02 | -1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.91 | 37.85 | -138.73 | -44.48 | -979.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.18 | 55.43 | 41.37 | 72.53 | 95.34 |
| ימי מלאי | 23.40 | 23.90 | 223.13 | 102.26 | 470.63 |
| ימי אשראי מספקים | 99.49 | 41.48 | 403.23 | 219.27 | 1,545.71 |
| מחזור תפעולי | 65.58 | 79.33 | 264.50 | 174.79 | 565.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.07 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.33 | 0.19 | -0.72 | 5.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.76 | 0.66 | 0.35 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.48 | 1.23 | 0.58 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.53 | 0.46 | 0.28 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.76% | 2.02% | 1.73% | -4.75% | -13.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.25 | 101.74 | 51.20 | 23.06 | 44.51 |
| מכפיל מכירות | 9.95 | 8.55 | 5.08 | 4.25 | 6.03 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.54 | 0.87 | 1.11 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 132.11 | 49.45 | 57.93 | -21.06 | -7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00 | 16.12 | 10.96 | 15.11 | -37.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | -4.76 | -1.20 | 0.24 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.54 | 0.87 | 1.11 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 18.89 | 16.40 | 10.63 | 9.96 | 13.71 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.53B | 1.01B | 871.24M | 790.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.89 | 16.40 | 10.63 | 9.96 | 13.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.39 | 10.93 | 7.23 | 6.67 | 8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 164.61 | 63.20 | 82.33 | -33.07 | -11.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.50 | 20.60 | 15.57 | 23.73 | -55.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.84 | 1.87 | 2.15 | 1.32 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 1.88 | 1.90 | 2.15 | 1.32 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| נטל מס | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.71 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.90 | 3.55 | 2.50 | 0 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-NZD