Channel Infrastructure NZ Limited (CHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.35M | 64.89M | 36.72M | -14.13M | 34.70M |
| רווח נקי | 20.94M | 25.95M | 27.65M | 16.55M | -2.78M |
| פחת והפחתות | 44.59M | 38.90M | 35.41M | 24.61M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 6.08M | 0 | 0 | 13.81M | -212.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 605.00K | 2.89M | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | 4.45M | 9.82M | -3.89M | -27.61M | 15.67M |
| יתרת לקוחות | 0 | 10.04M | -2.84M | 117.48M | 21.04M |
| מלאי | 388.00K | 74.00K | -457.00K | 677.00K | 12.87M |
| יתרת ספקים | -1.11M | 0 | 2.98M | -137.03M | -4.64M |
| הון חוזר אחר | 5.17M | -288.00K | -3.89M | -8.74M | -13.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.71M | -9.79M | 4.59M | -44.38M | 232.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.43M | -49.08M | -50.72M | -56.73M | -31.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.12M | -52.62M | -63.06M | -56.73M | -31.50M |
| רכישות, נטו | -9.32M | 0 | 7.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.53M | 5.09M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.30M | -19.39M | 16.48M | 57.18M | -30.42M |
| פירעון חוב | 34.44M | 33.50M | 58.90M | 59.11M | -75.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 48.30M | 79.90M | 98.11M | 47.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -98.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.64M | -46.21M | -42.42M | -11.00K | -9.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -97.00K | -54.98M | -79.90M | -100.03M | -2.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 1.28M | 4.87M | 2.39M | 16.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62M | -3.59M | 2.48M | -13.68M | -27.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 4.87M | 2.39M | 16.07M | 43.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 1.28M | 4.87M | 2.39M | 16.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.24M | 12.27M | -26.35M | -70.86M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.35M | 64.89M | 36.72M | -14.13M | 34.70M |
| הוצאות הוניות | -50.12M | -52.62M | -63.06M | -56.73M | -31.50M |
הנתונים מוצגים ב-NZD