Cooks Coffee Company Limited (CCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.83 | 0.13 | 0.70 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 0.13 | 0.70 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.19 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.11 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 1.06 | -0.05 | 0.59 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.74M | -28.74M | -34.33M | -27.10M | -27.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.87 | 1.66 | 0.87 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -16.10 | -16.10 | -20.92 | -6.53 | 17.55 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.18 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.86 | 4.86 | 8.41 | -0.47 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | -18.42 | -18.42 | -12.59 | -7.48 | 23.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.06 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | 0.24 | 0.42 | 0.11 | 0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.23 | 0.47 | 0.25 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.50 | 0.98 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.54 | 29.54 | 44.37 | 122.98 | 76.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.80% | 82.55% | 100.00% | 57.35% | 85.23% |
| שיעור EBIT | 4.15% | 4.29% | 17.82% | 3.63% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 7.79% | 8.06% | 19.52% | 4.12% | 4.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.82% | 4.29% | 12.89% | 4.12% | 4.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.18% | 2.55% | 12.08% | -7.22% | -48.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 2.55% | 12.08% | -128.91% | -48.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.18% | 2.55% | 12.08% | -7.22% | -1.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1,786.24% | 99.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.07% | 59.43% | 93.77% | -175.37% | -1,184.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 0.90% | 2.22% | -21.24% | -9.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.64% | -16.61% | -27.90% | 158.94% | -226.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.45% | 2.11% | -29.75% | 1.01% | 1.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 1.73% | 2.81% | 0.82% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 0.98% | 2.40% | -23.46% | -13.39% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 2.55% | 4.34% | -51.76% | -17.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.41 | 3.58 | 1.07 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.57 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 3.70 | 2.35 | 53.62 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.35 | 0.18 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.34 | -0.69 | -0.36 | -1.07 | -1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,052.14 | -1,049.89 | -646.43 | -294.35 | -980.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.21 | 67.46 | 101.94 | 341.10 | 191.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,117.35 | 1,117.35 | 748.37 | 635.45 | 1,172.33 |
| מחזור תפעולי | 65.21 | 67.46 | 101.94 | 341.10 | 191.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.76 | 0 | 2.34 | 1.00 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 1.00 | -0.75 | 214.60 | -8.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 1.00 | -0.75 | 214.60 | -8.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.22 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.27% | 0.00% | -3.42% | 8.69% | -2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.80 | 39.17 | 22.31 | -1.93 | -5.69 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.00 | 2.78 | 2.49 | 2.75 |
| מכפיל הון | -4.60 | -6.50 | -6.43 | -3.07 | 12.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.42 | 0 | -29.27 | 11.50 | -33.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.60 | 24.87 | -68.36 | 11.45 | -37.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.62 | -0.20 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.60 | -6.50 | -6.43 | -3.07 | 12.89 |
| מכפיל שווי חברה | 38.40 | 41.93 | 58.64 | 183.49 | 133.06 |
| שווי חברה | 38.25M | 41.76M | 76.99M | 37.25M | 42.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.40 | 41.93 | 58.64 | 183.49 | 133.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 3.38 | 11.44 | 7.55 | 6.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -101.46 | 0 | -120.30 | 34.88 | -78.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.12 | 84.19 | -281.00 | 34.71 | -87.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.12 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.11 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 17.86 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.59 | 0.68 | -1.99 | -10.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.78 | 0.56 | 0.69 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.57 | -0.34 | -3.01 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-NZD