Cooks Coffee Company Limited (CCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 496.00K | -274.00K | 1.07M | -484.00K | -102.00K |
| רווח נקי | 315.00K | 813.00K | -356.00K | -3.22M | -90.00K |
| פחת והפחתות | 466.00K | 117.00K | 24.00K | 850.00K | 581.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -669.00K | -1.56M | 1.86M | -736.00K | -786.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -883.00K |
| הון חוזר אחר | -669.00K | -1.56M | 1.86M | -736.00K | -3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 384.00K | 351.00K | -450.00K | 2.62M | 193.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -935.00K | 198.00K | 5.00K | -56.00K | 32.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -366.00K | -5.00K | -56.00K | -124.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 12.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -935.00K | 564.00K | -2.00K | -56.00K | 247.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.24M | 1.52M | -349.00K | -171.00K | 333.00K |
| פירעון חוב | 0 | 1.61M | -237.00K | -583.00K | 373.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 478.00K | 107.00K | 587.00K | 902.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24M | -573.00K | -219.00K | -175.00K | -165.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 2.69M | 1.17M | 445.00K | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00K | 69.00K | 0 | 0 | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.56M | 1.51M | 729.00K | -711.00K | 270.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69M | 1.17M | 445.00K | 1.16M | 886.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 2.69M | 1.17M | 445.00K | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -640.00K | 1.07M | -540.00K | -226.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 496.00K | -274.00K | 1.07M | -484.00K | -102.00K |
| הוצאות הוניות | -496.00K | -366.00K | -5.00K | -56.00K | -124.00K |
הנתונים מוצגים ב-NZD