RTO Limited (BGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.49 | 1.62 | 1.15 | 12.91 | 11.30 |
| יחס מהיר | 8.49 | 1.62 | 1.15 | 12.91 | 11.24 |
| יחס מזומנים | 7.68 | 1.60 | 0.15 | 9.72 | 6.05 |
| יחס כושר פירעון | -11.62 | -0.49 | -0.38 | -0.17 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.52 | 0.17 | 0.89 | 10.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.53 | 0.17 | 4.12 | 72.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 111.99K | 335.88K | 153.89K | 109.91K | 605.11K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.55 | 0.79 | 0.87 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.28 | 4.27 | 12.42 | 3.56 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.56 | 0.81 | 0.93 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 2.31 | 5.37 | 14.26 | 5.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.50 | -0.32 | -1.55 | -1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -6.17 | -5.61 | -1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.28 | 0.49 | 0.67 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 1.28 | -2.55 | -1.35 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.91% | 100.00% | 96.11% | 97.90% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -248.22% | -2,865.83% | -720.01% | -116.40% | -124.46% |
| שיעור EBITDA | -248.13% | -2,854.48% | -611.54% | -114.30% | -123.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -286.02% | -2,876.68% | -615.42% | -314.16% | -127.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -248.22% | -2,876.68% | -711.33% | -171.98% | -216.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -248.22% | -2,876.68% | -711.33% | -171.98% | -216.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -248.22% | -2,876.68% | -711.33% | -171.98% | -216.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.78% | 100.00% | 115.58% | 54.74% | 169.64% |
| תשואה על הנכסים | -86.02% | -27.87% | -30.83% | -15.70% | -19.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -92.90% | -64.33% | -165.50% | -223.84% | -96.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.04% | -64.33% | -143.18% | -31.01% | -12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -107.04% | -28.24% | -27.19% | -30.48% | -12.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -86.02% | -27.87% | -30.83% | -15.70% | -19.24% |
| תשואת רווחים | -0.12% | -14.28% | -18.90% | -12.14% | -37.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0 | 0.40 | 0.50 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 534.59 | 8.82 | 25.71 | 42.38 | 30.31 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -14,145.15 | 0 | -911.80 | 214.32 | 1,666.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 946.28 | 1,841.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,473.08 |
| ימי אשראי מספקים | 14,145.15 | 0 | 911.80 | 731.96 | 1,648.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 946.28 | 3,315.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 190.79 | 304.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 190.79 | 304.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | 0.17 | 0.08 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -30.40 | 3.19 | 0.73 | 10.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.10% | 8.47% | 5.15% | 180.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -725.00 | -7.00 | -5.29 | -8.23 | -2.67 |
| מכפיל מכירות | 20.71 | 201.40 | 37.64 | 14.16 | 5.78 |
| מכפיל הון | 774.89 | 4.50 | 8.76 | 18.43 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.62 | 11.81 | 19.42 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.62 | 11.81 | 19.32 | 0.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 774.89 | 4.50 | 8.76 | 18.43 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | -7.68 | -5.77 | -8.70 | -13.74 | -6.42 |
| שווי חברה | 1.34M | 1.52M | 2.86M | 3.90M | 2.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.68 | -5.77 | -8.70 | -13.74 | -6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.06 | 164.77 | 53.22 | 15.70 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.42 | 16.69 | 21.53 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.42 | 16.69 | 21.42 | 0.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.48 | 1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 14.98 | 2.57 | 1.86 | 2.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | -0.38 | -0.23 | -4.82 |
הנתונים מוצגים ב-NZD