RTO Limited (BGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -280.05K | 171.30K | 182.01K | 3.21M | -2.69M |
| רווח נקי | -264.72K | -455.08K | -779.56K | -665.35K | -584.93K |
| פחת והפחתות | 1.05K | 2.09K | 5.22K | 4.19K | 2.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.33K | 500.66K | 819.82K | 3.87M | -2.18M |
| יתרת לקוחות | 3.69K | 650.09K | 915.90K | 3.84M | -2.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.40K | -53.38K | -24.68K | -20.30K | -33.14K |
| הון חוזר אחר | -6.61K | -96.06K | -71.39K | 49.38K | -53.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.06K | 123.64K | 136.53K | -4.26K | 74.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.00M | -1.00M | -954.00 | -10.53K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -954.00 | -10.53K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.34K | -965.50K | 0 | -2.90M | 3.40M |
| פירעון חוב | 0 | -965.50K | 0 | -2.90M | 3.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.37K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 863.90K | 148.29K | 1.99M | 1.81M | 1.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -44.18K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 715.61K | -1.84M | 181.06K | 292.56K | 711.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.29K | 1.99M | 1.81M | 1.51M | 801.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 863.90K | 148.29K | 1.99M | 1.81M | 1.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -280.05K | 171.30K | 181.06K | 3.20M | -2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -280.05K | 171.30K | 182.01K | 3.21M | -2.69M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -954.00 | -10.53K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-NZD