AoFrio Limited (AOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.84 | 1.01 | 1.18 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.41 | 1.36 | 0.84 | -1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.68M | -24.97M | -17.86M | -10.23M | -820.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.88 | 0.51 | 0.48 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.47 | 0.34 | 0.32 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 4.46 | 3.88 | 3.00 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.14 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.04 | -0.37 | -0.50 | -2.14 | -1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.24 | 0.10 | 0.19 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.15 | 4.37 | 2.64 | 7.85 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.47% | -0.95% | 29.14% | 30.03% | 27.70% |
| שיעור EBIT | -0.95% | -0.88% | -0.27% | -3.42% | -1.03% |
| שיעור EBITDA | 4.02% | 3.47% | 3.21% | 1.16% | 2.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.25% | -0.88% | -1.05% | -4.25% | -1.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.16% | -3.37% | -2.37% | -5.41% | -1.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.29% | -2.51% | -2.36% | -5.31% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.29% | -2.51% | -2.36% | -5.31% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.07% | 74.34% | 99.47% | 98.14% | -282.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.10% | 381.25% | 225.81% | 127.33% | 150.39% |
| תשואה על הנכסים | -3.33% | -2.95% | -2.80% | -6.03% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.53% | -13.14% | -10.86% | -18.08% | 13.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.66% | -2.11% | -2.35% | -8.30% | -2.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.71% | -1.23% | -2.08% | -7.13% | 6.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.39% | -4.47% | -3.90% | -7.91% | 6.49% |
| תשואת רווחים | -11.70% | -5.24% | -4.19% | -13.67% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.03 | 3.97 | 4.10 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 4.41 | 2.89 | 3.28 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 6.08 | 11.23 | 5.99 | 5.29 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.16 | 48.73 | 60.46 | 59.21 | 64.29 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.18 | 1.19 | 1.14 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.28 | -30.36 | 33.56 | 10.98 | 10.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.53 | 40.37 | 26.47 | 46.78 | 40.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.44 | 90.64 | 92.00 | 89.07 | 127.96 |
| ימי מלאי | 60.00 | 32.52 | 60.97 | 69.00 | 60.30 |
| ימי אשראי מספקים | 99.92 | 82.79 | 126.50 | 111.29 | 147.99 |
| מחזור תפעולי | 137.44 | 123.16 | 152.97 | 158.08 | 188.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.71 | -0.02 | 0.74 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.12 | 3.47 | 0.98 | 3.83 | -2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.12 | 3.47 | 0.98 | 3.83 | -2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.27 | 0.65 | 0.42 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.30% | 6.82% | -0.31% | 11.28% | -12.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.55 | -19.17 | -23.89 | -7.32 | 15.38 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.48 | 0.56 | 0.39 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.91 | 2.51 | 2.59 | 1.32 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.99 | 14.65 | -320.81 | 8.86 | -8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 10.43 | 7.79 | 6.55 | -11.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.42 | -2.11 | 0.52 | 0.03 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 2.51 | 2.59 | 1.32 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.08 | 18.18 | 20.17 | 41.22 | 30.54 |
| שווי חברה | 29.93M | 52.44M | 51.66M | 31.94M | 51.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.08 | 18.18 | 20.17 | 41.22 | 30.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.63 | 0.65 | 0.48 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.18 | 19.29 | -369.03 | 10.95 | -8.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 13.73 | 8.97 | 8.09 | -11.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 3.82 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.74 | 0.99 | 0.98 | -2.82 |
| נטל ריבית | 4.39 | 3.81 | 8.92 | 1.58 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.60 | -1.83 | -3.06 | -1.12 | -1.34 |
הנתונים מוצגים ב-NZD