AoFrio Limited (AOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82M | 5.76M | 3.95M | -4.36M | 3.95M |
| רווח נקי | -2.09M | -1.88M | -3.53M | 3.26M | 5.43M |
| פחת והפחתות | 3.62M | 2.77M | 3.05M | 2.45M | 2.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.17M | -6.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 77.00K | 95.00K | 31.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.52M | 6.42M | 4.51M | -3.84M | 1.33M |
| יתרת לקוחות | -610.00K | -4.01M | 7.85M | -8.83M | -9.21M |
| מלאי | 1.95M | -630.00K | 2.47M | -4.28M | -1.18M |
| יתרת ספקים | -1.10M | 6.86M | -7.84M | 5.93M | 9.30M |
| הון חוזר אחר | 1.28M | 4.20M | 2.04M | 3.34M | 2.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 762.00K | -660.00K | -163.00K | 5.84M | 876.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.08M | -5.90M | -4.33M | -1.81M | -2.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.08M | -483.00K | -1.03M | -1.85M | -2.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 36.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.42M | -3.30M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.52M | -1.05M | 962.00K | 2.46M | -48.00K |
| פירעון חוב | 4.82M | -860.00K | 1.04M | 2.92M | -48.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -230.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -302.00K | -186.00K | -78.00K | -232.00K | -217.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 2.09M | 3.30M | 2.84M | 5.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00K | -16.00K | -126.00K | 604.00K | -333.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -751.00K | -1.20M | 456.00K | -3.11M | 1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09M | 3.30M | 2.84M | 5.95M | 4.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 2.09M | 3.30M | 2.84M | 5.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.72M | -140.00K | 2.92M | -6.21M | 1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82M | 5.76M | 3.95M | -4.36M | 3.95M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -5.90M | -1.03M | -1.85M | -2.22M |
הנתונים מוצגים ב-NZD