Accordant Group Limited (AGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 1.22 | 1.08 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 1.22 | 1.08 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.04 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.76M | -39.76M | -32.74M | -32.45M | -34.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.31 | 1.86 | 1.48 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.54 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 4.34 | 3.67 | 3.46 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 1.67 | 1.47 | -0.91 | 34.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | 0.10 | -0.79 | 0.63 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.77 | 5.83 | 2.41 | 1.33 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 1.29 | 1.18 | 1.05 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.65 | 11.65 | 11.56 | -12.29 | 3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.97% | 98.97% | 99.26% | 7.75% | 99.04% |
| שיעור EBIT | -0.15% | -0.15% | -1.02% | -3.53% | 1.95% |
| שיעור EBITDA | 2.14% | 2.14% | 1.79% | -1.20% | 4.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.15% | 0.15% | -1.41% | 0.78% | 2.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.65% | -1.65% | -2.60% | -4.78% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.28% | -1.28% | -1.74% | -4.71% | 0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.28% | -1.28% | -1.74% | -4.71% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.26% | 77.26% | 67.02% | 98.57% | 64.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,104.05% | -1,104.05% | 183.95% | -612.00% | 67.61% |
| תשואה על הנכסים | -2.71% | -2.71% | -3.94% | -12.80% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.45% | -11.76% | -14.44% | -44.21% | 5.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.43% | 0.43% | -4.15% | 2.92% | 6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.32% | -2.69% | 2.75% | 4.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.36% | -6.36% | -10.43% | -31.83% | 5.54% |
| תשואת רווחים | -40.34% | -42.84% | -22.34% | -50.34% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.27 | 8.27 | 9.49 | 10.10 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 38.41 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.70 | 12.70 | 23.21 | 25.54 | 23.28 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.12 | 2.26 | 2.72 | 2.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -719.50 | 99.95 | 60.84 | 223.68 | 304.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -871.46 | -871.46 | -1,050.01 | 26.65 | -1,370.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.14 | 44.14 | 38.44 | 36.15 | 36.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 915.60 | 915.60 | 1,088.45 | 9.50 | 1,407.74 |
| מחזור תפעולי | 44.14 | 44.14 | 38.44 | 36.15 | 36.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.06 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 1.31 | 0.90 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.90 | 8.90 | -3.27 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.90 | 8.90 | -3.27 | 9.93 | 6.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.96% | 29.40% | -6.56% | 10.47% | 7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.48 | -2.33 | -4.48 | -1.99 | 27.53 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.27 | 0.65 | 0.88 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.16 | 3.40 | -15.24 | 9.55 | 13.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 3.02 | -19.89 | 8.59 | 11.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.27 | 0.65 | 0.88 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 14.58 | 13.04 | 15.91 | -20.07 | 8.95 |
| שווי חברה | 51.52M | 46.08M | 47.08M | 51.26M | 83.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.58 | 13.04 | 15.91 | -20.07 | 8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.63 | 31.87 | -55.65 | 24.63 | 21.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.62 | 28.29 | -72.66 | 22.15 | 17.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.79 | -0.79 | -0.76 | -0.70 | -0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.01 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 6.20 | 6.73 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.29 | 0.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.99 | 0.64 |
| נטל ריבית | 11.04 | 11.04 | 2.55 | 1.35 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.77 | 0.23 | -0.23 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-NZD