Accordant Group Limited (AGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | -648.00K | 2.31M | 4.72M | 10.48M |
| רווח נקי | 0 | -2.88M | -10.01M | 1.98M | 3.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.65M | 4.95M | 4.63M | 4.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.35M | -425.00K | -158.00K | -585.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 223.00K | 134.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.57M | -94.00K | -1.91M | -1.79M | 2.22M |
| יתרת לקוחות | -2.57M | 3.76M | 2.89M | 2.67M | -2.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -3.68M | -3.75M | -3.24M | 4.25M |
| הון חוזר אחר | 0 | -172.00K | -1.05M | -1.22M | 421.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | -554.00K | 9.71M | -166.00K | 771.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.00K | -108.00K | -230.00K | -6.44M | -1.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.00K | -198.00K | -233.00K | -733.00K | -619.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.75M | 36.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 231.00K | 90.00K | 3.00K | 44.00K | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.48M | 1.64M | -1.95M | -1.29M | -5.33M |
| פירעון חוב | -2.35M | 4.50M | 3.00M | 3.02M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -804.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.15M | -4.31M | -5.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.13M | -2.86M | -2.79M | -2.49M | -2.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.00K | 2.98M | 2.09M | 1.95M | 4.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80M | 886.00K | 138.00K | -3.02M | 3.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98M | 2.09M | 1.95M | 4.97M | 1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.00K | 2.98M | 2.09M | 1.95M | 4.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.45M | -846.00K | 2.08M | 3.98M | 9.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | -648.00K | 2.31M | 4.72M | 10.48M |
| הוצאות הוניות | -183.00K | -198.00K | -233.00K | -733.00K | -619.00K |
הנתונים מוצגים ב-NZD