NTG Clarity Networks (NYWKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.02 | 2.32 | 0.77 | 0.57 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.02 | 2.32 | 0.77 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.66 | 0.52 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.39 | 0.69 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.30 | -5.57 | 13.23 | 0.91 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.70M | 19.78M | 6.45M | -8.77M | -10.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.71 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.54 | -2.72 | -1.17 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.35 | 1.58 | 6.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.16 | 0.32 | 1.95 | -66.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.66 | 2.25 | -3.83 | -1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 11.44 | 10.22 | 17.87 | 1.04 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.01 | 32.56 | 28.35 | 6.87 | 7.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 1.34 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | -0.18 | 0.15 | 3.36 | 3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.95% | 35.12% | 37.14% | 31.74% | 38.08% |
| שיעור EBIT | 6.27% | 10.90% | 19.70% | 8.76% | 8.89% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 13.89% | 21.50% | 9.07% | 11.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.86% | 12.03% | 21.99% | 9.39% | 12.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.07% | 10.53% | 18.93% | 6.17% | 7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.35% | 6.63% | 17.48% | 6.17% | 7.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.35% | 6.63% | 17.48% | 6.17% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.36% | 62.94% | 92.37% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.47% | 87.53% | 86.07% | 65.67% | 55.35% |
| תשואה על הנכסים | 11.38% | 12.12% | 34.68% | 13.80% | 15.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.26% | 20.15% | 77.87% | -52.82% | -18.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.94% | 30.36% | 65.79% | 75.63% | -2,232.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.79% | 18.82% | 58.93% | 46.77% | 190.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.17% | 13.09% | 40.27% | 21.55% | 25.15% |
| תשואת רווחים | 33.53% | 8.64% | 13.77% | 26.38% | 19.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.84 | 3.32 | 4.59 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 25.93 | 51.75 | 83.05 | 4.74 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.64 | 27.73 | 26.94 | 29.64 | 70.25 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.83 | 1.98 | 2.24 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 4.39 | 10.67 | -9.81 | -4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.21 | 121.68 | 105.50 | 2.61 | 30.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.28 | 128.74 | 109.89 | 79.59 | 80.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.07 | 7.05 | 4.39 | 76.98 | 49.72 |
| מחזור תפעולי | 151.28 | 128.74 | 109.89 | 79.59 | 80.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.36 | 0.62 | 0.63 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.29 | -2.79 | 2.66 | 2.70 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.29 | -2.79 | 2.66 | 2.70 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.46 | 0.38 | 0.21 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.93% | -6.00% | 2.25% | 18.10% | 16.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.66 | 12.18 | 7.35 | 3.79 | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.77 | 1.27 | 0.23 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.53 | 2.33 | 5.65 | -2.00 | -0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -16.67 | 44.38 | 5.52 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -22.63 | 27.69 | 3.48 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.23 | 0.02 | 0.05 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 2.33 | 5.65 | -2.00 | -0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 2.72 | 5.33 | 6.05 | 5.93 | 6.77 |
| שווי חברה | 19.30M | 61.76M | 73.04M | 14.93M | 13.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.72 | 5.33 | 6.05 | 5.93 | 6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.74 | 1.30 | 0.54 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.29 | -16.11 | 45.50 | 12.72 | 12.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -21.87 | 28.39 | 8.01 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.50 | 0.21 | -0.21 | -0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.57 | 0.30 | -0.09 | -0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | 0.37 | 0.08 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.79 | 1.75 | 1.33 | 0.75 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 1.25 | 0.63 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.97 | 0.96 | 0.70 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.84 | -0.53 | 0.26 | 1.09 | 3.16 |
הנתונים מוצגים ב-CAD