NTG Clarity Networks (NYWKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | 2.57M | 1.86M | 2.49M | 1.80M |
| רווח נקי | 5.34M | 9.86M | 1.71M | 788.43K | 1.36M |
| פחת והפחתות | 1.55M | 1.01M | 587.00K | 438.21K | 244.10K |
| מס הכנסה נדחה | -1.09M | -137.36K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 347.09K | 974.27K | 104.25K | 328.25K | 810.30K |
| שינוי בהון החוזר | -9.39M | -9.56M | -2.56M | 622.77K | -2.82M |
| יתרת לקוחות | -12.45M | -10.47M | -2.55M | -134.47K | -1.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.48K |
| יתרת ספקים | 196.31K | 359.40K | 962.38K | 445.04K | -819.85K |
| הון חוזר אחר | 2.87M | 544.66K | -970.41K | 312.21K | -133.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 410.81K | 435.33K | 2.02M | 315.66K | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11M | -825.49K | -2.50M | -1.43M | -1.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -967.62K | -689.15K | -1.43M | -1.55M |
| רכישות, נטו | -102.44K | 142.14K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -142.14K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 354.00 | 142.14K | -1.67M | -1.30M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.25M | 2.84M | 275.07K | -496.65K | -239.50K |
| פירעון חוב | -1.80M | -1.73M | -167.38K | 30.75K | -556.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.12M | 5.01M | 1.12M | 25.00K | 443.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.31K | -435.33K | 442.45K | -247.74K | -126.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.26M | 4.95M | 358.09K | 725.02K | 158.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.32M | 4.59M | -366.93K | 566.15K | 13.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.95M | 358.09K | 725.02K | 158.87K | 145.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.26M | 4.95M | 358.09K | 725.02K | 158.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.83M | 1.61M | 1.17M | 1.06M | 253.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | 2.57M | 1.86M | 2.49M | 1.80M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -967.62K | -689.15K | -1.43M | -1.55M |
הנתונים מוצגים ב-CAD