ניו יורק סיטי ריט (NYC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.75M | -4.00M | -7.41M | -486.00K | -7.92M |
| רווח נקי | -21.19M | -140.59M | -105.92M | -45.90M | -39.47M |
| פחת והפחתות | 12.52M | 18.41M | 26.53M | 28.67M | 31.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 364.00K | 408.00K | 5.86M | 8.78M | 8.48M |
| שינוי בהון החוזר | 16.69M | 2.64M | -2.40M | 1.35M | -2.39M |
| יתרת לקוחות | -606.00K | 869.00K | -1.64M | -3.27M | -3.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.00K |
| יתרת ספקים | 15.37M | 2.37M | 871.00K | 4.05M | -2.00K |
| הון חוזר אחר | 1.93M | -595.00K | -1.64M | 581.00K | 562.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.13M | 115.13M | 68.52M | 6.61M | -7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.79M | 59.86M | 71.00K | -5.56M | -3.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -757.00K | -1.29M | -4.06M | -5.56M | -3.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.03M | 61.15M | 4.13M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 650.00K | -49.73M | 4.03M | -6.27M | -275.00K |
| פירעון חוב | 650.00K | -49.50M | 0 | -5.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.06M | 1.98M | 5.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -231.00K | -24.00K | 0 | -183.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.67M | -5.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -10.00K | -80.00K | -160.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.05M | 18.94M | 12.81M | 16.12M | 28.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.89M | 6.13M | -3.31M | -12.31M | -11.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.94M | 12.81M | 16.12M | 28.43M | 39.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.05M | 18.94M | 12.81M | 16.12M | 28.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.51M | -5.29M | -11.46M | -6.04M | -11.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.75M | -4.00M | -7.41M | -486.00K | -7.92M |
| הוצאות הוניות | -757.00K | -1.29M | -4.06M | -5.56M | -3.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD