Treasury Metals (NXGCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.89 | 11.85 | 3.70 | 1.10 | 1.78 |
| יחס מהיר | 6.89 | 11.85 | 3.70 | 1.10 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 7.15 | 2.71 | 0.89 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | -2.31 | -2.55 | -0.59 | -0.72 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | -3.81 | -2.49 | -1.07 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.50 | -11.36 | -13.74 | -1.23 | -2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.55M | 95.84M | -9.89M | -6.54M | -2.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.07 | 1.20 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -7.88 | -5.44 | -6.88 | -1.11 | -1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.97 | -10.19 | -11.64 | -9.02 | -13.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.55 | 0.67 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.07 | 0.41 | 0.50 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 1.57 | -0.49 | -0.61 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 97.53% | 96.65% | 92.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.14% | 106.02% | 117.01% | 110.92% | 109.65% |
| תשואה על הנכסים | -19.69% | -15.98% | -10.23% | -11.37% | -16.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.30% | -17.03% | -12.30% | -13.46% | -19.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.73% | -15.65% | -9.26% | -11.66% | -17.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.41% | -15.45% | -8.96% | -10.37% | -15.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.69% | -15.98% | -10.23% | -11.37% | -16.40% |
| תשואת רווחים | -17.14% | -13.81% | -43.44% | -53.82% | -45.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.42 | 0.24 | 0.34 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,850.82 | -873.15 | -1,516.68 | -1,073.65 | -810.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,850.82 | 873.15 | 1,516.68 | 1,073.65 | 810.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.21 | -0.23 | -0.31 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.21 | -0.23 | -0.31 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -216.76 | -209.02 | -296.68 | -834.06 | -830.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -216.76 | -209.02 | -296.68 | -834.06 | -830.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -4.59 | -0.59 | -0.67 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.24% | -12.17% | -33.41% | -45.53% | -40.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.99 | -7.33 | -2.30 | -1.86 | -2.18 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.23 | 0.28 | 0.25 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.56 | -8.22 | -2.99 | -2.20 | -2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.39 | -8.26 | -3.00 | -2.20 | -2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.37 | 0.12 | 0.05 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.23 | 0.28 | 0.25 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -5.53 | -6.27 | -2.98 | -2.64 | -2.31 |
| שווי חברה | 274.79M | 237.24M | 54.04M | 32.38M | 46.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.53 | -6.27 | -2.98 | -2.64 | -2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.99 | -6.57 | -3.59 | -2.86 | -2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.02 | -6.60 | -3.60 | -2.86 | -2.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.92 | 1.43 | 2.44 | 2.72 | 3.02 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 1.43 | 2.44 | 2.72 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.24 | -0.30 | -0.37 | -0.59 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.88 | 0.77 | 0.84 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CAD