Treasury Metals (NXGCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.93M | -15.02M | -11.31M | -17.79M | -17.82M |
| רווח נקי | -40.99M | -19.59M | -13.39M | -20.29M | -15.93M |
| פחת והפחתות | 836.44K | 455.83K | 202.38K | 235.74K | 124.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.58M | 1.58M | 1.31M | 1.65M | 754.53K |
| שינוי בהון החוזר | 712.64K | -267.50K | -823.52K | -265.55K | 193.01K |
| יתרת לקוחות | -398.39K | -148.87K | -722.73K | 262.60K | -412.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.11M | -118.62K | -100.79K | -528.14K | 605.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 932.11K | 2.80M | 1.38M | 891.24K | -5.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.08M | 24.75M | -13.56K | 14.20M | 150.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.90K | -50.62K | -13.56K | -21.42K | -132.85K |
| רכישות, נטו | 23.11M | 16.26M | 0 | 14.22M | 283.47K |
| רכישת השקעות | -20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.14M | 2.22K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.54M | 0 | 0 | 283.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.19M | -2.76M | 4.73M | 9.52M | 23.33M |
| פירעון חוב | -17.82M | -15.88M | -801.89K | 9.52M | -3.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 106.78M | 14.48M | 5.54M | 0 | 6.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.24M | -1.37M | 1.29M | 9.52M | 16.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.33M | 16.36M | 9.43M | 16.02M | 10.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.96M | -46.86K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.38M | 6.93M | -6.59M | 5.93M | 5.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.95M | 9.43M | 16.02M | 10.09M | 4.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.33M | 16.36M | 9.43M | 16.02M | 10.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.10M | -15.07M | -11.32M | -17.81M | -17.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.93M | -15.02M | -11.31M | -17.79M | -17.82M |
| הוצאות הוניות | -171.90K | -50.62K | -13.56K | -21.42K | -132.85K |
הנתונים מוצגים ב-CAD