אוף דה הוק ויי אס (NXB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.29 | 0.98 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.45 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.40 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.02 | -0.24 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.03 | -0.30 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.00M | 3.29M | -1.81M | -2.50M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.66 | 0.80 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.61 | 2.71 | 26.17 | -59.98 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.73 | 0.96 | 1.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 4.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.20 | 4.09 | 32.70 | -81.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.87 | 0.20 | 1.65 | 1.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 0.40 | 0.25 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.59 | 1.43 | 1.09 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.64 | 34.47 | 7.80 | 4.18 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.11% | 4.49% | 8.87% | 9.96% |
| שיעור EBIT | -3.67% | 0.21% | 2.64% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | -3.33% | 0.47% | 2.90% | 3.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.58% | 0.39% | 2.71% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.58% | -1.67% | 1.00% | 1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.36% | -1.56% | 1.00% | 1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.49% | -1.56% | 1.00% | 1.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.05% | 93.41% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.05% | -432.86% | 36.95% | 42.64% |
| תשואה על הנכסים | -8.01% | -3.87% | 3.13% | 6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.82% | -15.82% | 102.51% | -518.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.78% | 2.64% | 115.03% | 1,375.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.68% | 0.99% | 10.21% | 20.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.53% | -3.96% | 3.19% | 6.57% |
| תשואת רווחים | -22.31% | -2.92% | 1.05% | 1.32% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 112.63 | 444.05 | 906.06 | 78.28 |
| מחזור זכאים | 59.52 | 77.82 | 93.71 | 236.29 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 4.40 | 3.99 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.55 | 16.33 | 50.31 | 97.59 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 2.48 | 3.13 | 4.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.32 | 28.00 | -80.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.84 | 79.14 | 87.92 | 58.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.24 | 0.82 | 0.40 | 4.66 |
| ימי מלאי | 159.73 | 83.01 | 91.41 | 55.42 |
| ימי אשראי מספקים | 6.13 | 4.69 | 3.90 | 1.54 |
| מחזור תפעולי | 162.97 | 83.83 | 91.81 | 60.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -0.03 | -0.29 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.82 | -0.06 | -0.29 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 2.08 | 1.00 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -31.87 | -0.93 | -284.19 | -7.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.87 | -0.93 | -284.19 | -7.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.02 | -0.28 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.01 | -0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.30% | -2.26% | -7.57% | -4.54% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -4.64 | -34.27 | 95.00 | 76.00 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.54 | 0.95 | 1.07 |
| מכפיל הון | 2.94 | 5.42 | 97.39 | -394.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.03 | -44.31 | -13.21 | -22.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | -91.96 | -13.25 | -25.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.66 | 0.13 | -4.75 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 5.42 | 97.39 | -394.27 |
| מכפיל שווי חברה | -22.41 | 147.31 | 40.64 | 35.07 |
| שווי חברה | 112.09M | 83.73M | 116.60M | 111.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.41 | 147.31 | 40.64 | 35.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.70 | 1.18 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.85 | -57.85 | -16.35 | -24.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.04 | -120.06 | -16.40 | -28.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.45 | 0.02 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.49 | 0.04 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.43 | 4.99 | 3.99 | 3.54 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.08 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.52 | -7.78 | 0.38 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 0.37 | -7.17 | -3.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD