אוף דה הוק ויי אס (NXB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -697.39K | -7.11M | -3.94M |
| רווח נקי | -1.87M | 991.68K | 1.30M |
| פחת והפחתות | 310.87K | 255.24K | 217.06K |
| מס הכנסה נדחה | -132.91K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -888.57K | -8.40M | -5.49M |
| יתרת לקוחות | 6.27K | 1.57M | -1.18M |
| מלאי | -3.44M | -10.04M | 1.42M |
| יתרת ספקים | 508.47K | 740.54K | -230.19K |
| הון חוזר אחר | 2.04M | -673.89K | -5.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.11K | 49.05K | 43.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -749.89K | -25.01K | -536.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -749.89K | -25.01K | -536.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.95M | 8.41M | 288.99K |
| פירעון חוב | 360.27K | 8.22M | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.39M | 920.97K | 1.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.80M | -736.29K | -286.06K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.43M | 2.93M | 1.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.50M | 1.27M | -4.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.93M | 1.65M | 5.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.43M | 2.93M | 1.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | -7.13M | -4.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -697.39K | -7.11M | -3.94M |
| הוצאות הוניות | -749.89K | -25.01K | -536.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD