ניתוח באמצעות AI של קואנקס בילדינג פרודקטס (NX)
קואנקס בילדינג פרודקטס (NYSE:NX)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.50(▲4.17% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי מומנטום טכני חזק, עם מחיר שמעל לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, וכן על ידי תחזית רווחים כללית חיובית, הכוללת צפי להתרחבות המרווחים ולשיפור בנזילות ובמינוף. מנגד, איכות הנתונים הפיננסיים נותרת מעורבת בשל מינוף גבוה במאזן ורווחיות שעדיין נמוכה ותנודתית בתקופה האחרונה. התמחור נראה הוגן עד מעט תובעני, עם תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
רכישה
רכישת Tyman מרחיבה את קנה המידה, הנוכחות הגלובלית ותיק המוצרים של קואנקס בילדינג פרודקטס, ומגדילה את פיזור ההכנסות ואת נוכחותה בשוק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קואנקס בילדינג פרודקטס (NX)
- שווי שוק
- $885.36M
- תשואת דיבידנד
- 1.72%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 497.56K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.0
- בטא (שנתי)
- 1.46
- צמיחת הכנסות
- 1.26%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,071
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קואנקס בילדינג פרודקטס, יחד עם החברות הבנות השונות שלה, פועלת כספקית גלובלית מקיפה המתמחה ברכיבים למגזר הפתחים, חלונות ודלתות. החברה משרתת שווקים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ואזורים בינלאומיים נוספים. פעילותה מאורגנת בשלושה מגזרים נפרדים: פתחים בצפון אמריקה, פתחים באירופה ורכיבי ארונות בצפון אמריקה. תיק המוצרים הנרחב של החברה כולל מגוון פריטים הקשורים לתחום הפתחים, בהם מרווחים גמישים לזכוכית בידודית, פרופילי ויניל בחילוץ מותאם אישית, רשתות לחלונות ולדלתות ורכיבי מתכת ועץ מהונדסים בדיוק. בנוסף, היא מספקת דלתות לארונות ורכיבים חיוניים נוספים ליצרני ציוד מקורי, במגזר ארונות המטבח והאמבטיה. מעבר לתחומי הפתחים והארונות, קואנקס בילדינג פרודקטס מגוונת את היצעיה באמצעות מגוון פריטים שאינם בתחום הפתחים, כגון חומרי איטום לפאנלים סולאריים, פסי קישוט דקורטיביים, חומרי ויניל לדקים ולגידור, מחסומי אגירת מים ורכיבי גגות ייעודיים לחממות זכוכית. מוצרים מגוונים אלה משווקים ליצרני ציוד מקורי ברחבי תעשיית מוצרי הבנייה, באמצעות גישת מכירות רב ערוצית, הכוללת מערך מכירות ישיר, נציגי מכירות חיצוניים, רשת מפיצים וסוכני מכירות עצמאיים. החברה נוסדה בשנת 1927 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קואנקס בילדינג פרודקטס נמצאת בשלב התאוששות: צמיחה חזקה בהכנסות, לצד רווחיות ותזרים מזומנים חיוביים ב-12 החודשים האחרונים, עומדות בניגוד לרמת רווחיות חלשה מאוד בשנת 2025. הנקודות המרכזיות למעקב הן שוליים נוכחיים צרים ומאזן ממונף משמעותית יותר לעומת הרמות ההיסטוריות, מה שמגביר את הרגישות לביקוש מחזורי וללחצי עלויות. אם השוליים יתייצבו לכיוון הרמות של 2022–2023 תוך שמירה על יצירת המזומנים הנוכחית, האיכות הפיננסית הכוללת עשויה להשתפר באופן משמעותי; אם לא, המינוף יהפוך לסיכון המרכזי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
APOG
CSLNX
MAS
JBI
FBINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026