ניוטון גולף (NWTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.17M | -4.93M | -5.05M | -785.00K | -171.00K |
| רווח נקי | -6.02M | -8.34M | -4.63M | -3.51M | -302.00K |
| פחת והפחתות | 339.00K | 216.00K | 58.00K | 11.00K | 294.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 538.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 274.00K | 308.00K | 225.00K | 1.44M | 25.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.33M | -637.00K | -1.20M | 660.00K | 87.00K |
| יתרת לקוחות | -37.00K | -81.00K | -51.00K | 9.00K | -10.00K |
| מלאי | 453.00K | -616.00K | -131.00K | -62.00K | 29.00K |
| יתרת ספקים | 931.00K | 171.00K | 304.00K | 88.00K | -38.00K |
| הון חוזר אחר | -16.00K | -111.00K | -1.33M | 625.00K | 106.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.09M | 3.53M | 498.00K | 75.00K | -275.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -469.00K | -502.00K | -289.00K | -75.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -469.00K | -502.00K | -289.00K | -75.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -717.00K | 7.74M | 10.50M | 847.00K | 255.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -936.00K | 700.00K | 255.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.79M | 11.21M | 420.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -549.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -168.00K | -50.00K | 230.00K | -273.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 7.65M | 5.34M | 171.00K | 184.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.35M | 2.31M | 5.17M | -13.00K | 84.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.65M | 5.34M | 171.00K | 184.00K | 100.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 7.65M | 5.34M | 171.00K | 184.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.64M | -5.43M | -5.34M | -860.00K | -171.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.17M | -4.93M | -5.05M | -785.00K | -171.00K |
| הוצאות הוניות | -469.00K | -502.00K | -289.00K | -75.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD