ניתוח באמצעות AI של ניוול ברנדס (NWL)
ניוול ברנדס (NASDAQ:NWL)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▼7.72% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הפסדים נמשכים ומינוף גבוה, אשר מתקזזים חלקית בזכות תחזית משופרת ומומנטום תפעולי משיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות. האינדיקטורים הטכניים ברובם ניטרליים, בעוד שהתמחור נתמך בתשואת דיבידנד גבוהה אך מוגבל בשל P/E שלילי, הקשור לאתגרי רווחיות.
גורמים חיוביים
ביצועי הליבה
מכירות הליבה והפרודוקטיביות עלו על קונצנזוס האנליסטים גם לאחר נטרול השפעות חד-פעמיות של מכסים, דבר המצביע על חוזק מתמשך ברווחים הבסיסיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניוול ברנדס (NWL)
- שווי שוק
- $2.42B
- תשואת דיבידנד
- 5.51%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.12M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.53
- צמיחת הכנסות
- -2.04%
- צמיחת רווח למניה
- 9.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 21,900
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מטה החברה ממוקם באטלנטה ג׳ורג׳יה והיא נוסדה בשנת 1903 ניוול ברנדס היא חברה גלובלית המתמחה בפיתוח ייצור רכש והפצה של מגוון רחב של מוצרים לצרכנים ולעסקים פעילותה מחולקת לחמישה מגזרי ליבה פתרונות מסחריים מכשירי חשמל לבית פתרונות לבית למידה ופיתוח וחוץ ופנאי במסגרת מגזר הפתרונות המסחריים ניוול ברנדס מספקת פריטים חיוניים כגון פתרונות ניקוי ותחזוקה מסחריים מוצרי אחסון וארגון לארונות ולמוסכים מערכות היגיינה מתקדמות ציוד לשינוע חומרים ומכשירי אבטחה ובטיחות לבית כגון גלאי עשן ופחמן חד חמצני המותגים הבולטים במגזר זה כוללים את בי אר קיי פירסט אלרט מאפה קוויקי ראברמייד ראברמייד קומרשל פרודקטס וספונטקס מגזר מכשירי החשמל לבית מציע מגוון של מכשירי מטבח ממותגים מוכרים כמו קרוק פוט מיסטר קופי אוסטר וסאנבים בתחום הפתרונות לבית החברה מספקת מוצרים לאחסון מזון ואחסון ביתי כללי טכנולוגיות לשימור טריות מערכות אטימה בוואקום כלי בישול איכותיים כלי אפייה סכו״ם ומוצרי בישום לבית מגזר זה כולל מותגים כגון בול קלפאלון צ׳ספיק ביי קנדל פוד סייבר ראברמייד סיסטמה וודוויק ויאנקי קנדל מגזר הלמידה והפיתוח כולל מגוון רחב של כלי כתיבה ובהם טושים מדגישים עטים ועפרונות לצד ציוד אמנות מוצרי הדבקה וחיתוך לפעילויות פתרונות סימון ומוצרי תינוקות חיוניים וצרכים לטיפול בתינוקות המותגים המרכזיים בקטגוריה זו הם אפריקה בייבי ג׳וגר דיימו אלמרס אקספו גרקו מיסטר סקטץ׳ נאק פייפר מייט פרקר פריזמה קולור שארפי טיגקס ווטרמן ואקס אקטו לבסוף מגזר החוץ והפנאי פונה לחובבי התחום עם מגוון מוצרים לחוץ ומוצרים נלווים ממותגים כמו קמפינגז קולמן קונטיגו אקסאופיסיו ומרמוט ניוול ברנדס מפיצה את היצע מוצריה הנרחב באמצעות רשת מקיפה ופועלת מול מועדוני מחסנים חנויות כלבו בתי מרקחת וחנויות מכולת קמעונאים המוניים מרכזים לשיפור הבית חנויות ציוד משרדי וחנויות אספקה מוכרי ציוד משרדי בחוזה מפיצים עצמאיים פלטפורמות מסחר אלקטרוני קמעונאי ציוד ספורט חנויות מתמחות וקמעונאי נסיעות החברה אימצה את שמה הנוכחי ניוול ברנדס באפריל 2016 לאחר שפעלה קודם לכן בשם ניוול ראברמייד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ניוול ברנדס מציגה סימנים מוקדמים של התייצבות, עם שיפור בשיעור הרווח הגולמי ותזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, אך הדוחות הכספיים עדיין מוגבלים על ידי ירידה בהכנסות ביחס לשיאים קודמים, הפסדים נקיים מתמשכים ומינוף גבוה. תרחיש ההתאוששות תלוי בהמרת השיפור בשיעורי הרווח לרווחיות מתמשכת, ובייצור מזומנים חזק ומהותי יותר, ועקבי יותר, כדי לשפר את חוסן המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CHD
SPB
REYN
CLX
HELENWLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026