ניוול ברנדס (NWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.00M | 496.00M | 930.00M | -272.00M | 884.00M |
| רווח נקי | -285.00M | -216.00M | -388.00M | 197.00M | 622.00M |
| פחת והפחתות | 311.00M | 323.00M | 334.00M | 296.00M | 325.00M |
| מס הכנסה נדחה | -66.00M | -114.00M | -283.00M | 97.00M | -24.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 68.00M | 74.00M | 50.00M | 12.00M | 52.00M |
| שינוי בהון החוזר | -101.00M | 79.00M | 783.00M | -1.19B | -142.00M |
| יתרת לקוחות | -53.00M | 241.00M | 67.00M | 130.00M | 130.00M |
| מלאי | 172.00M | 70.00M | 673.00M | -276.00M | -463.00M |
| יתרת ספקים | 10.00M | -96.00M | -50.00M | -536.00M | 177.00M |
| הון חוזר אחר | -230.00M | -136.00M | 93.00M | -507.00M | 14.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 337.00M | 350.00M | 434.00M | 315.00M | 51.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.00M | -151.00M | -199.00M | 343.00M | -268.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.00M | -259.00M | -284.00M | -312.00M | -289.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 11.00M | 617.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 16.00M | 0 | 25.00M | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.00M | 92.00M | 74.00M | 13.00M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.00M | -451.00M | -664.00M | -232.00M | -1.14B |
| פירעון חוב | 43.00M | -305.00M | -490.00M | 517.00M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.24B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -325.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -120.00M | -118.00M | -184.00M | -385.00M | -394.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00M | -1.27B | 10.00M | -39.00M | -743.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.00M | 219.00M | 361.00M | 303.00M | 477.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | -36.00M | -9.00M | -13.00M | -17.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00M | -142.00M | 58.00M | -174.00M | -544.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.00M | 361.00M | 303.00M | 477.00M | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.00M | 219.00M | 361.00M | 303.00M | 477.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.00M | 237.00M | 646.00M | -584.00M | 595.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.00M | 496.00M | 930.00M | -272.00M | 884.00M |
| הוצאות הוניות | -247.00M | -259.00M | -284.00M | -312.00M | -289.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD