Nature Wood Group Sponsored ADR (NWGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -906.87K | 2.32M | -239.23K | 5.87M | 3.25M |
| רווח נקי | -6.36M | -8.80M | -11.92M | 5.21M | 1.96M |
| פחת והפחתות | 171.91K | 1.45M | 1.91M | 1.72M | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.61M | 2.96M | 2.16M | -2.21M | -1.85M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 3.05M | -360.01K | -1.67M |
| מלאי | 638.51K | 1.05M | 2.66M | -2.18M | -1.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.51M | 928.66K | 100.43K |
| הון חוזר אחר | -3.24M | 1.91M | -40.24K | -607.33K | 734.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.89M | 6.71M | 7.61M | 1.16M | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.02K | -704.80K | -1.15M | -1.43M | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.54K | -754.76K | -1.17M | -1.52M | -2.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 22.52K | 38.14K | 1.48K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -340.19K | -60.62K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 37.64K | 55.18K |
| פעילויות השקעה אחרות | 110.56K | 49.96K | 19.95K | 351.86K | 61.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.25M | -2.04M | -286.83K | -2.54M | 395.17K |
| פירעון חוב | -677.18K | -1.80M | -3.88M | -735.99K | 2.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.09M | 9.77M | 5.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -7.53M | -6.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -249.42K | -1.50M | -1.81M | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 966.81K | 2.96M | 3.98M | 5.08M | 3.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -585.59K | 576.15K | -360.04K | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | -1.02M | -1.10M | 1.54M | -8.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.96M | 3.98M | 5.08M | 3.55M | 3.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 966.81K | 2.96M | 3.98M | 5.08M | 3.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -959.41K | 1.56M | -1.41M | 4.35M | 711.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -906.87K | 2.32M | -239.23K | 5.87M | 3.25M |
| הוצאות הוניות | -52.54K | -754.76K | -1.17M | -1.52M | -2.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD