דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Nature Wood Group Sponsored ADR (NWGL)

NWGL

Nature Wood Group Sponsored ADR (NASDAQ:NWGL)

דירוג:
43ניטרלי
מחיר יעד:
$0.25(▼70.47% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים, הכנסות מצטמקות ותזרים מזומנים לא עקבי, וכן על ידי תמונה טכנית חלשה, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור תורם רק במידה מתונה, בשל P/E שלילי הקשור להפסדים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.

צמצום ההפסדים

הצמצום בהפסדים מ-2023 עד 2025 מצביע על שיפור מסוים בביצועי הרווחים, אף שהרווחיות טרם שוקמה. אם מגמה זו תישמר, היא עשויה להפחית את קצב צריכת המזומנים ולספק בסיס להתייצבות בהמשך.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Nature Wood Group Sponsored ADR (NWGL)

שווי שוק
$6.75M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.35M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.49
צמיחת הכנסות
-47.20%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
40
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Paper, Lumber & Forest Products

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קבוצת נייצ׳ר ווד ספונסרד אדר פועלת כמיזם ייעור משולב אנכית ומנהלת את כל שרשרת אספקת העץ פעילות זו כוללת פעילויות במעלה השרשרת כמו ניהול יערות בר קיימא וכריתה וכן תהליכים במורד השרשרת ובהם ייצור והפצה של מוצרי עץ מגוון מוצרי החברה כולל בולי עץ לא מטופלים חומרי דק וריצוף עץ מנוסר מוצרי פחם שונים ממוחזר מסונתז ומיוצר במכונה וכן שמנים אתריים בנוסף היא מספקת גם שירותי ייעוץ בתחום טכנולוגיית המידע וייעוץ עסקי החברה משרתת יבואנים קמעונאים ומעבדים תעשייתיים ונעזרת ברשת מכירות בינלאומית רחבה הפרוסה באירופה דרום אסיה דרום אמריקה צפון אמריקה וסין החברה נוסדה בשנת 2011 וממוקמת במקאו והיא הייתה ידועה בעבר בשם קבוצת תעשיית העץ נייצ׳ר ווד סין לפני שמותגה מחדש באופן רשמי לקבוצת נייצ׳ר ווד בספטמבר 2022 היא פועלת כחברה בת של איזי בליס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של NWGL משקפים עסק שנמצא תחת לחץ: התכווצות בהכנסות והפסדים מתמשכים מאז 2023 החלישו את האיכות הכוללת, בעוד שתזרים המזומנים היה תנודתי והמאזן נותר רגיש בשל המינוף והירידה בהון העצמי. הנקודות החיוביות הבולטות הן הפחתת החוב עד 2025 וצמצום מסוים בהפסדים לעומת 2023, אך החברה עדיין זקוקה לחזרה ברורה יותר לרווחיות יציבה ולתזרים מזומנים חופשי חיובי ועקבי כדי לשפר באופן מהותי את החוסן הפיננסי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.42M14.58M21.54M25.46M55.34M47.68M
רווח גולמי-787.96K1.40M5.26M2.39M19.92M16.41M
EBITDA-4.35M-5.77M-6.52M-8.57M8.74M5.13M
רווח נקי-7.67M-5.86M-8.73M-11.93M4.78M1.33M
מאזן
סך הנכסים8.51M14.38M40.81M54.32M68.05M64.20M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר439.60K966.81K2.96M3.98M5.08M3.55M
סך החוב4.09M6.38M25.51M25.98M42.31M43.23M
סך ההתחייבויות6.68M10.61M31.70M36.14M55.56M56.17M
הון בעלי המניות1.83M3.77M9.11M18.18M12.49M8.03M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי548.84K-959.41K1.56M-1.41M4.35M711.92K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת549.75K-906.87K2.32M-239.23K5.87M3.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה694.94K58.02K-704.80K-1.15M-1.43M-2.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.76M-2.25M-2.04M-286.83K-2.54M395.17K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
UFPIUFPI
69ניטרלי
MATVMATV
61ניטרלי
CLWCLW
54ניטרלי
JCTCJCTC
52ניטרלי
NWGLNWGL
43ניטרלי
MERCMERC
38תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
UFP Industries69ניטרלי$4.32B18.027.92%1.61%-4.72%-24.05%
מטיב הולדינגס61ניטרלי$618.68M6.8919.47%4.58%1.06%—
קלירווטר פייפר54ניטרלי$311.27M-6.35-6.13%—-1.93%48.75%
ג'ואט-קמרון טריידינג52ניטרלי$10.21M-1.24-48.58%—-10.71%-297.69%
Nature Wood Group Sponsored ADR43ניטרלי$6.75M-0.50-273.86%—-47.20%—
מרסר אינטרנשיונל38תשואת חסר$12.73M-0.02-638.67%11.18%-4.81%-372.95%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.23-1.21-83.75%
19.300.110.57%
2.90-0.50-14.71%
0.19-2.34-92.49%
11.210.827.93%
78.37-10.88-12.19%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026