Navya (NVYAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 2.23 | 2.90 | 2.78 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.39 | 1.87 | 2.46 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.94 | 1.33 | 1.30 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.33 | -0.32 | -0.48 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.63 | -0.33 | -1.01 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.29 | -6.09 | -0.96 | -5.68 | -15.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.65M | -24.65M | -13.91M | -2.39M | 28.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.48 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -22.54 | -22.54 | 9.50 | 1.80 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 1.05 | 0.90 | 0.64 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.05 | 1.05 | 0.89 | 0.62 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -31.38 | -31.38 | 14.43 | 3.74 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -3.65 | -4.94 | -1.81 | -5.43 | -8.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.54 | -14.54 | -8.86 | -27.04 | -98.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.03 | 0.44 | 0.33 | 0.92 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.96 | 1.31 | 0.93 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.29 | -1.03 | -0.81 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.64% | -19.64% | 0.29% | -1.19% | 17.97% |
| שיעור EBIT | -221.40% | -221.40% | -200.58% | -207.55% | -94.55% |
| שיעור EBITDA | -159.56% | -159.29% | -133.00% | -86.59% | -61.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -221.27% | -221.27% | -190.24% | -207.59% | -87.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -236.62% | -236.62% | -222.05% | -215.22% | -95.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -248.02% | -232.53% | -250.73% | -264.00% | -103.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -248.02% | -236.61% | -250.73% | -264.00% | -103.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.82% | 98.27% | 112.92% | 122.66% | 108.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.94% | 106.94% | 116.72% | 103.68% | 109.10% |
| תשואה על הנכסים | -49.49% | -46.40% | -41.28% | -64.82% | -30.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,757.13% | 1,456.07% | -595.46% | -242.58% | -43.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.64% | -65.64% | -46.31% | -66.96% | -34.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.02% | -60.01% | -39.76% | -63.43% | -33.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.66% | -66.24% | -49.48% | -75.91% | -34.87% |
| תשואת רווחים | -1,782.64% | -30.85% | -20.38% | -123.47% | -33.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.34 | 1.30 | 0.89 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 3.97 | 7.40 | 11.23 | 2.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.21 | 1.41 | 2.36 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.74 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.54 | 0.40 | 0.51 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -91.83 | 157.35 | 490.35 | 533.18 | 165.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 84.08 | 281.69 | 410.77 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 165.10 | 257.97 | 154.91 | 314.68 |
| ימי אשראי מספקים | 91.83 | 91.83 | 49.31 | 32.50 | 149.53 |
| מחזור תפעולי | 0 | 249.18 | 539.66 | 565.68 | 314.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.27 | -0.20 | -0.45 | -0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.53 | -0.40 | -0.73 | -1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.63 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.01 | -1.01 | -1.02 | -1.58 | -2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.01 | -1.01 | -1.02 | -1.58 | -2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -0.16 | -0.50 | -7.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.04 | -1.04 | -0.65 | -0.98 | -1.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -803.75% | -27.36% | -10.39% | -74.81% | -52.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -3.24 | -4.91 | -0.81 | -3.00 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 7.54 | 12.30 | 2.14 | 3.11 |
| מכפיל הון | -0.87 | -47.20 | 29.21 | 1.96 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.12 | -3.65 | -9.62 | -1.34 | -1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -7.26 | -19.02 | -2.18 | -2.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.87 | -47.20 | 29.21 | 1.96 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.45 | -6.02 | -10.28 | -3.28 | -3.64 |
| שווי חברה | 23.50M | 97.50M | 145.89M | 42.59M | 42.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.45 | -6.02 | -10.28 | -3.28 | -3.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 9.59 | 13.68 | 2.84 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -4.65 | -10.70 | -1.77 | -1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -9.24 | -21.15 | -2.90 | -1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.37 | -0.44 | -0.19 | 0.23 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.04 | 0.13 | 0.49 | 1.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.00 | -0.13 | -0.23 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.60 | -0.78 | -1.20 | -0.68 |
| נטל מס | 1.05 | 0.98 | 1.13 | 1.23 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.45 | -0.45 | 0.76 | -0.23 | -0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.42 | 0.37 | 0.25 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.45 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR