Navya (NVYAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.55M | -6.90M | -14.70M | -21.42M | -9.22M |
| רווח נקי | -24.05M | -23.69M | -32.32M | -18.15M | -11.48M |
| פחת והפחתות | 6.29M | 7.21M | 11.87M | 4.80M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | -438.00K | 221.00K | 657.00K | 1.00M | 218.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 722.00K | 904.00K | 1.59M | 2.58M | 3.18M |
| שינוי בהון החוזר | 5.38M | 6.10M | 2.05M | -11.67M | -3.04M |
| יתרת לקוחות | 3.46M | 5.18M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 2.02M | -1.12M | 7.04M | -8.48M | -4.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -95.00K | 2.04M | -4.98M | -3.19M | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55M | 2.36M | 1.45M | 17.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.15M | -5.19M | -9.25M | -10.18M | -7.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M | -6.74M | -9.32M | -9.65M | -7.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -67.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -200.00K | -675.00K | -665.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 260.00K | 970.00K | 0 | 6.55M | 3.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.32M | 578.00K | 273.00K | -6.33M | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.38M | 21.05M | 23.49M | 46.73M | 554.00K |
| פירעון חוב | 1.33M | 14.61M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.01M | 9.07M | 22.00K | 46.59M | 9.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97M | -2.63M | 23.49M | 46.73M | 554.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.69M | 27.98M | 18.99M | 19.45M | 4.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.00K | 29.00K | 0 | -9.00K | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.29M | 8.99M | -458.00K | 15.12M | -16.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.98M | 18.99M | 19.45M | 4.33M | 20.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.69M | 27.98M | 18.99M | 19.45M | 4.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.96M | -13.64M | -24.02M | -31.08M | -16.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.55M | -6.90M | -14.70M | -21.42M | -9.22M |
| הוצאות הוניות | -10.41M | -6.74M | -9.32M | -9.65M | -7.12M |
הנתונים מוצגים ב-EUR