Novo Integrated Sciences (NVOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.37 | 0.56 | 0.41 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 0.34 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.79 | -0.54 | -0.99 | -1.58 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.28 | -0.42 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | -0.71 | -0.98 | -0.65 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.11M | -12.11M | -6.68M | -13.09M | -7.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.32 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.58 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.37 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 1.43 | 1.83 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -5.80 | -4.02 | -0.79 | -1.35 | -0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.74 | 12.74 | -1.67 | -1.27 | -25.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 341.02 | 0.83 | 0.17 | 0.21 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.23 | 0.94 | 7.06 | 5.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.38 | -0.69 | -0.48 | -2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.20% | 43.20% | 39.39% | 40.89% | 41.08% |
| שיעור EBIT | -126.23% | -126.23% | -64.84% | -217.24% | -46.27% |
| שיעור EBITDA | -109.22% | -75.79% | -46.52% | -191.52% | -27.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -62.54% | -62.54% | -68.03% | -81.67% | -45.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -121.32% | -121.32% | -105.55% | -281.71% | -48.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -121.32% | -121.32% | -105.11% | -279.86% | -47.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -121.32% | -121.32% | -105.55% | -281.52% | -48.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.59% | 99.34% | 99.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.00% | 194.00% | 155.14% | 344.95% | 104.60% |
| תשואה על הנכסים | -50.18% | -50.18% | -37.16% | -80.37% | -7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.23% | -108.30% | -53.25% | -147.27% | -10.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.34% | -47.34% | -30.92% | -35.77% | -7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.13% | -40.13% | -28.16% | -26.25% | -7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -132.02% | -132.02% | -112.35% | -231.23% | -21.83% |
| תשואת רווחים | -127,777.26% | -284.22% | -92.85% | -67.75% | -9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 4.22 | 8.57 | 11.54 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 3.85 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 7.55 | 7.55 | 6.88 | 7.89 | 16.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.95 | 1.70 | 1.39 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.10 | -2.10 | -2.12 | -4.14 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.48 | -21.48 | -72.71 | -16.82 | 15.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.55 | 86.55 | 42.59 | 31.64 | 89.53 |
| ימי מלאי | 48.37 | 48.37 | 53.03 | 46.24 | 22.60 |
| ימי אשראי מספקים | 156.39 | 156.39 | 168.33 | 94.70 | 96.52 |
| מחזור תפעולי | 134.91 | 134.91 | 95.62 | 77.88 | 112.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | -0.22 | -2.02 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.23 | -2.09 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -45.57 | -45.57 | -45.57 | -30.94 | -4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -45.57 | -45.57 | -45.57 | -30.94 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.48 | -0.50 | -0.45 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.50 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16,599.37% | -40.40% | -16.11% | -12.53% | -2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.35 | -1.08 | -1.48 | -10.10 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.43 | 1.13 | 4.13 | 4.85 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.38 | 0.57 | 2.17 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -2.48 | -6.21 | -7.98 | -35.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -2.53 | -6.34 | -8.24 | -44.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.38 | 0.57 | 2.17 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -0.27 | -0.95 | -3.13 | -2.64 | -19.56 |
| שווי חברה | 3.88M | 9.54M | 18.29M | 59.31M | 50.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.27 | -0.95 | -3.13 | -2.64 | -19.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.72 | 1.45 | 5.05 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.69 | -4.16 | -7.98 | -9.76 | -39.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -4.25 | -8.15 | -10.08 | -49.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.29 | -0.29 | 0.07 | -1.59 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 0.83 | 2.44 | 7.66 | 17.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.74 | 1.24 | 4.03 | 3.76 |
| רווח נקי למניה | -0.89 | -0.89 | -1.30 | -11.28 | -1.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.63 | 1.30 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.22 | 0.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD