Novo Integrated Sciences (NVOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24M | -2.24M | -5.88M | -1.02M | -441.69K |
| רווח נקי | -13.27M | -13.27M | -33.05M | -4.47M | -4.92M |
| פחת והפחתות | 2.26M | 2.30M | 3.02M | 1.72M | 1.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 16.38M | 77.45K | 374.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 385.34K | 426.69K | 155.50K | 2.33M |
| שינוי בהון החוזר | -1.20M | 460.68K | -823.10K | -29.10K | -870.75K |
| יתרת לקוחות | -453.25K | -597.19K | 457.01K | 1.10M | -229.02K |
| מלאי | -210.88K | -255.78K | -527.40K | -147.81K | 0 |
| יתרת ספקים | -267.21K | 1.77M | 283.23K | -45.23K | -275.90K |
| הון חוזר אחר | -270.88K | -456.94K | -1.04M | -939.86K | -365.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.97M | 7.88M | 8.16M | 1.52M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.22K | -49.22K | 163.46K | 3.00M | 657.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.22K | -49.22K | -190.17K | -255.95K | -12.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 57.49K | 3.73M | -636.99K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 296.14K | -473.10K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 763.86K | 763.86K | -427.12K | 4.32M | -271.69K |
| פירעון חוב | 4.75M | -1.57M | -443.72K | -2.78M | -186.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 240.40K | 1.80M | 0 | 7.33M | 113.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.23M | 539.81K | 16.60K | -234.33K | -198.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 416.32K | 416.32K | 2.18M | 8.29M | 2.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -233.69K | -233.69K | 33.33K | -65.74K | 40.30K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76M | -1.76M | -6.11M | 6.23M | -15.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18M | 2.18M | 8.29M | 2.07M | 2.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 416.32K | 416.32K | 2.18M | 8.29M | 2.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.29M | -2.29M | -6.07M | -1.28M | -453.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24M | -2.24M | -5.88M | -1.02M | -441.69K |
| הוצאות הוניות | -49.22K | -49.22K | -190.17K | -255.95K | -12.11K |
הנתונים מוצגים ב-USD