נובוקיור (NVCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.03M | -26.37M | -73.34M | 30.79M | 82.76M |
| רווח נקי | -136.23M | -168.63M | -207.04M | -92.53M | -58.35M |
| פחת והפחתות | 14.65M | -14.41M | 10.97M | 10.62M | 10.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 160.04M | 115.61M | 106.96M | 94.90M |
| שינוי בהון החוזר | -15.13M | -4.30M | 29.56M | 11.80M | 29.07M |
| יתרת לקוחות | -38.94M | -26.36M | 29.41M | 2.55M | 5.27M |
| מלאי | -5.67M | 2.57M | -8.92M | -4.34M | 2.48M |
| יתרת ספקים | 18.96M | 19.11M | 14.87M | 14.26M | 27.78M |
| הון חוזר אחר | 10.52M | 384.00K | -5.80M | -666.00K | -6.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.67M | 932.00K | -22.43M | -6.05M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 437.28M | -140.24M | 184.15M | -139.96M | -144.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.65M | -42.86M | -27.09M | -21.36M | -24.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 118.60M | 120.66M |
| רכישת השקעות | -821.08M | -875.39M | -1.00B | -1.30B | -1.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.29B | 778.00M | 1.21B | 1.18B | 958.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -118.60M | -120.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -451.34M | 90.32M | 15.79M | 15.49M | 25.70M |
| פירעון חוב | -460.97M | 84.01M | -10.00K | -28.00K | -26.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.77M | 4.15M | 4.42M | 5.22M | 4.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -146.00K | 2.16M | 11.38M | 10.30M | 21.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.39M | 166.09M | 242.56M | 115.83M | 209.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 394.00K | -174.00K | 131.00K | -97.00K | -188.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.70M | -76.47M | 126.73M | -93.78M | -36.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.09M | 242.56M | 115.83M | 209.61M | 246.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.39M | 166.09M | 242.56M | 115.83M | 209.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.68M | -69.22M | -100.43M | 9.43M | 58.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.03M | -26.37M | -73.34M | 30.79M | 82.76M |
| הוצאות הוניות | -26.65M | -42.86M | -27.09M | -21.36M | -24.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD