נ״ו הולדינגס קלס איי (NU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.59 | 0.96 | 1.08 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.59 | 0.96 | 1.08 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 1.39 | 4.51 | 3.91 | 3.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.66B | -28.14B | -5.09B | -205.45M | 879.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.17 | 0.46 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.32 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.25 | 6.63 | 6.53 | 6.77 | 6.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.42 | 0.61 | 0.46 | 19.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 0.84 | 0.99 | 0.76 | -0.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.78 | 2.03 | 0.78 | 0.68 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.96 | -2.47 | -4.44 | -7.62 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.03% | 44.85% | 45.93% | 43.64% | 34.66% |
| שיעור EBIT | 22.67% | 24.39% | 25.17% | 20.07% | -6.84% |
| שיעור EBITDA | 23.35% | 25.00% | 25.87% | 20.89% | 780.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.62% | 24.36% | 25.17% | 20.07% | -6.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.67% | 24.39% | 25.17% | 20.07% | -6.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.61% | 18.07% | 17.76% | 13.44% | -8.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.68% | 18.11% | 17.76% | 13.44% | -8.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.09% | 74.09% | 70.55% | 66.96% | 118.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.21% | 100.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 3.83% | 3.95% | 2.38% | -1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.26% | 25.41% | 25.79% | 16.09% | -7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.14% | 25.65% | 25.34% | 16.37% | -4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.36% | 16.31% | 17.06% | 10.59% | -4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 3.88% | 4.01% | 2.42% | -1.24% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 3.55% | 3.97% | 2.61% | -1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 0.53 | 0.50 |
| מחזור זכאים | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 184.01 | 576.36 | 240.24 | 109.95 | 97.26 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.97 | -1.22 | 20.45 | 2.78 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -118.12 | -125.33 | -110.82 | -132.20 | -145.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 404.82 | 442.92 | 456.61 | 691.62 | 726.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 522.94 | 568.25 | 567.43 | 823.82 | 872.05 |
| מחזור תפעולי | 404.82 | 442.92 | 456.61 | 691.62 | 726.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.88 | 0.72 | 0.50 | 0.27 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.87 | 0.72 | 0.46 | 0.23 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -72.80 | 485.16 | 13.71 | 7.15 | 6.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -72.80 | 485.16 | 13.71 | 7.15 | 6.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.67 | 2.71 | 1.08 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.93% | 4.32% | 4.48% | 2.76% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.34 | 28.37 | 25.27 | 38.31 | -52.21 |
| מכפיל מכירות | 3.75 | 5.10 | 4.47 | 5.15 | 4.21 |
| מכפיל הון | 5.52 | 7.17 | 6.49 | 6.16 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.24 | 23.16 | 22.32 | 36.24 | 29.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.10 | 23.11 | 20.69 | 31.18 | 25.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.65 | 0.29 | -0.10 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.52 | 7.17 | 6.49 | 6.16 | 3.89 |
| מכפיל שווי חברה | 21.02 | 17.91 | 12.85 | 17.02 | 0.37 |
| שווי חברה | 93.58B | 71.11B | 36.90B | 27.27B | 12.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.68 | 17.91 | 12.85 | 17.02 | 0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.83 | 4.48 | 3.32 | 3.56 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.19 | 20.36 | 16.59 | 25.04 | 20.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.89 | 20.31 | 15.38 | 21.54 | 17.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.49 | 2.13 | 1.44 | 1.21 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 2.73 | 2.34 | 1.60 | 1.35 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 3.99 | 3.29 | 2.32 | 1.62 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.59 | 0.41 | 0.22 | -0.08 |
| נטל מס | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | -2.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD