נאטור (NTRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67M | -48.28K |
| רווח נקי | -7.05M | -380.56K |
| פחת והפחתות | 209.27K | 170.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.55M | 342.04K |
| יתרת לקוחות | 126.34K | 30.10K |
| מלאי | 90.40K | 0 |
| יתרת ספקים | 133.68K | 33.13K |
| הון חוזר אחר | 1.20M | 236.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 620.07K | -9.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.06K | -323.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.06K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.46M | 9.76M |
| פירעון חוב | 1.55M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.91M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.36K | 158.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 244.63K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -954.37K | -48.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 206.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.36K | 158.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.67M | -48.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67M | -48.28K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD