ניתוח באמצעות AI של נאטורה (NTRA)
נאטורה (NASDAQ:NTRA)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $462.00(▲37.21% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון הכולל משקף מומנטום תפעולי חזק ומסלול פיננסי משתפר (תזרים מזומנים חיובי, שיעור רווח גולמי גבוה, מינוף נמוך), הנתמכים על ידי מגמה טכנית שורית ואיפוס חיובי לאחר שיחת התוצאות (העלאת תחזית ההכנסות ואבני דרך מרכזיות). המגבלה העיקרית היא איכות התמחור, הקשורה להמשך היעדר רווחיות (P/E שלילי) ולסיכונים שנותרו בעקביות הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי.
גורמים חיוביים
התקדמות רגולטורית
השלמת גיוס המשתתפים לניסוי בסקר סרטן המעי הגס מאפשרת את השכלול הסופי של הבדיקה לקראת הגשה ל-FDA, ובכך עשויה לפתוח מסלול חדש לאבחון בר-החזר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נאטורה (NTRA)
- שווי שוק
- $58.35B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.58M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.90
- צמיחת הכנסות
- 37.82%
- צמיחת רווח למניה
- 28.02%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,138
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נאטורה היא חברת דיאגנוסטיקה המתמקדת בפיתוח ובמסחור של מגוון רחב של שירותי בדיקות מולקולריות ברחבי העולם המוצרים שלה כוללים כמה הצעות מרכזיות פנורמה בדיקה טרום לידתית לא פולשנית הסורקת לאיתור חריגות כרומוזומליות בעובר באמצעות דגימת דם מהאם וכן קובעת זיגוטיות בהריונות תאומים ויסטארה המיועדת לזיהוי הפרעות של גן יחיד באמצעות סריקה למוטציות ספציפיות של גן יחיד הורייזון בדיקת סקר נשאות מקיפה לקביעת מצב הנשאות של אדם למחלות גנטיות שונות ספקטרום המשמשת במהלך מחזורי הפריה חוץ גופית כדי לזהות חריגות כרומוזומליות או מצבים גנטיים תורשתיים אנורה מוצר לניתוח הפלה הבוחן כרומוזומים עובריים כדי לסייע בהבנת הסיבה לאובדן היריון בדיקת אבהות לא פולשנית הקובעת אבהות במהלך ההיריון באמצעות דגימות דם הן מהאם ההרה והן מהאב הנטען מעבר לבריאות הרבייה נאטורה מספקת גם בדיקות ייעודיות סיגנטרה טכנולוגיה מתקדמת של דנא גידולי חופשי בדם המסוגלת לסרוק קבוצה כללית של מוטציות ללא תלות במאפיינים הספציפיים של הגידול אצל האדם פרוספרה בדיקה המשמשת להערכה ולניטור של דחיית השתלת איברים בנוסף החברה מציעה את קונסטליישן פלטפורמת תוכנה מבוססת ענן המספקת ללקוחות מעבדה גישה לאלגוריתמים הקנייניים של נאטורה ולביואינפורמטיקה שלה ומאפשרת להם לאמת ולהשיק בדיקות משלהם נאטורה מפיצה את מוצריה באמצעות צוות מכירות ישיר ורשת רחבה של כ 100 שותפי מעבדה והפצה לחברה שותפויות אסטרטגיות ובהן שותפות עם BGI Genomics Co Ltd לפיתוח ייצור ומסחור של ערכות בדיקה גנטיות מבוססות NGS ושותפות נוספת עם פאונדיישן מדיסין לפיתוח ומסחור של בדיקות מותאמות אישית לניטור דנא גידולי חופשי בדם החברה נוסדה בשנת 2003 ומטה החברה נמצא באוסטין טקסס היא הייתה ידועה בעבר בשם גין סקיוריטי נטוורק לפני ששינתה את שמה בשנת 2012
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נאטורה מציגה תפנית משמעותית לאורך כמה שנים: ההכנסות צמחו באופן ניכר, שיעורי הרווחיות, ובמיוחד שיעור הרווח הגולמי, חזקים, ההפסדים הצטמצמו, המינוף נמוך, ותזרים המזומנים עבר לטריטוריה חיובית. הגורמים המרכזיים שממשיכים להעיב על התמונה הכוללת הם הפסדים נקיים מתמשכים ותשואות שליליות, לצד חולשה מסוימת לאחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי — דבר המצביע על התקדמות, אך עדיין לא על סיפור רווחיות עם סיכון שהוסר במלואו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CDNA
BLLN
VCYTNTRA
GH
MYGNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026