נאטורה (NTRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 3.39 | 4.00 | 4.10 | 3.90 |
| יחס מהיר | 2.85 | 3.24 | 3.87 | 3.96 | 3.79 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 2.44 | 2.75 | 2.09 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.21 | -0.34 | -0.59 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.49 | 0.39 | -0.80 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.84 | 2.68 | 1.69 | -3.07 | -5.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 822.95M | 701.32M | 910.51M | 582.18M | 523.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.39 | 1.88 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -1.31 | -1.90 | -1.63 | -4.12 | -5.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.04 | -76.16 | -20.80 | -35.31 | -58.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.73 | 1.60 | 1.59 | 3.95 | 4.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.77 | 3.91 | 5.12 | 0.52 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.30% | 64.85% | 60.30% | 45.52% | 44.37% |
| שיעור EBIT | -9.03% | -11.45% | -10.55% | -38.97% | -65.53% |
| שיעור EBITDA | -6.60% | -9.56% | -8.73% | -35.40% | -61.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.70% | -13.44% | -13.10% | -41.22% | -65.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.33% | -11.63% | -11.18% | -40.14% | -66.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.11% | -9.03% | -11.22% | -40.16% | -66.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.11% | -9.03% | -11.22% | -40.16% | -66.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.12% | 77.65% | 100.37% | 100.06% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.24% | 86.51% | 85.35% | 97.37% | 101.07% |
| תשואה על הנכסים | -7.24% | -8.30% | -11.47% | -30.16% | -39.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.73% | -12.16% | -15.93% | -56.81% | -77.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.77% | -14.99% | -16.88% | -39.34% | -49.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.02% | -11.13% | -15.80% | -36.39% | -46.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.92% | -10.44% | -11.47% | -30.16% | -39.28% |
| תשואת רווחים | -0.33% | -0.66% | -0.96% | -6.04% | -13.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.42 | 7.78 | 5.40 | 3.89 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 12.50 | 24.45 | 19.29 | 39.33 | 14.65 |
| מחזור מלאי | 11.69 | 11.84 | 15.06 | 14.47 | 12.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 6.59 | 6.84 | 6.45 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.92 | 1.02 | 0.75 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.21 | 1.71 | 1.17 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.91 | 62.82 | 72.90 | 109.77 | 112.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.89 | 46.93 | 67.58 | 93.83 | 108.75 |
| ימי מלאי | 31.22 | 30.82 | 24.24 | 25.22 | 28.32 |
| ימי אשראי מספקים | 29.21 | 14.93 | 18.92 | 9.28 | 24.92 |
| מחזור תפעולי | 88.12 | 77.75 | 91.82 | 119.05 | 137.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.59 | 1.57 | 1.09 | -2.15 | -4.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.80 | 0.56 | -2.49 | -4.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 0.78 | 0.53 | 0.34 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.51 | 0.51 | 1.16 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 2.03 | 2.04 | -6.30 | -9.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 2.03 | 2.04 | -6.30 | -9.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 0.73 | -0.56 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.23 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.12% | 0.35% | 0.35% | -3.97% | -12.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -295.13 | -150.72 | -103.46 | -16.57 | -7.22 |
| מכפיל מכירות | 21.37 | 13.58 | 11.63 | 6.65 | 4.82 |
| מכפיל הון | 31.57 | 18.29 | 16.52 | 9.41 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 806.94 | 287.05 | 285.13 | -25.17 | -8.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.96 | 145.48 | 145.53 | -29.17 | -9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -18.18 | 230.60 | 1.74 | 0.52 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 31.57 | 18.29 | 16.52 | 9.41 | 5.60 |
| מכפיל שווי חברה | -318.97 | -138.12 | -128.21 | -18.27 | -7.76 |
| שווי חברה | 57.00B | 30.46B | 18.98B | 7.00B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -318.97 | -138.12 | -128.21 | -18.27 | -7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.06 | 13.21 | 11.19 | 6.47 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 795.04 | 279.16 | 274.18 | -24.47 | -8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.75 | 141.47 | 139.94 | -28.36 | -9.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.21 | 8.76 | 9.58 | 6.66 | 7.17 |
| הון עצמי למניה | 12.71 | 12.52 | 9.58 | 6.66 | 7.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 18.89 | 16.87 | 13.61 | 9.41 | 8.33 |
| רווח נקי למניה | -1.34 | -1.52 | -1.53 | -3.78 | -5.57 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| איכות הרווחים | -1.19 | -1.03 | -0.71 | 0.57 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD