ניתוח באמצעות AI של נטגיר (NTGR)
נטגיר (NASDAQ:NTGR)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.50(▼0.74% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
NTGR מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים בתקופה האחרונה, כולל התכווצות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, למרות מאזן חזק עם מינוף נמוך. מנגד, האינדיקטורים הטכניים מצביעים על שיפור מתון במומנטום, ושיחת הרווחים מצביעה על התקדמות אמינה בהכנסות ארגוניות/חוזרות בעלות שיעורי רווחיות גבוהים יותר, אם כי התחזית לטווח הקרוב עדיין משקפת לחצים על שיעורי הרווחיות וחולשה נמשכת במגזרי הצרכנים וספקי השירותים.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
החברה הציגה תוצאות רבעוניות חזקות, עם הכנסות גבוהות משמעותית מההערכות הקודמות, מונעות מצמיחה בכל שוקי היעד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נטגיר (NTGR)
- שווי שוק
- $632.46M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 311.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.60
- צמיחת הכנסות
- -0.70%
- צמיחת רווח למניה
- -141.66%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 784
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Communication Equipment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נטגיר מתמחה בפיתוח בהנדסה ובהפצה של מגוון רחב של התקני רשת והתקנים עם חיבור לאינטרנט החברה משרתת קהל לקוחות מגוון הכולל צרכנים פרטיים גופים תאגידיים וספקי שירותי אינטרנט פעילותה מאורגנת באופן אסטרטגי בשתי חטיבות עיקריות בית מחובר ועסקים קטנים ובינוניים במסגרת מגזר הבית המחובר נטגיר מספקת פתרונות חדשניים כגון נתבי ויי פיי מערכות ויי פיי ביתיות משולבות מודמי פס רחב שערים נקודות גישה ניידות מרחיבי טווח מתאמי פאוארליין כרטיסי ממשק רשת אלחוטיים ואף קנבסים לתצוגה דיגיטלית חטיבה זו מרחיבה גם את היצע מוצריה באמצעות שירותים הכוללים תמיכה טכנית מקצועית יכולות חזקות לבקרת הורים והגנת סייבר מתקדמת עבור עסקים קטנים ובינוניים וכן עבור שווקים מוסדיים מסוימים כמו חינוך אירוח ובריאות החברה מספקת תשתית חיונית זו כוללת מגוון מתגי אתרנט מערכות ויי פיי מסוג מש ונקודות גישה פתרונות אחסון מאוחדים מקומיים ומרוחקים והתקני אבטחת אינטרנט מוצרי נטגיר מגיעים ללקוחות באמצעות מערך מכירות רב ערוצי הכולל קמעונאים פיזיים מסורתיים פלטפורמות מסחר אלקטרוני מפיצים סיטונאיים משווקים ישירים משווקים בעלי ערך מוסף וספקי שירותי פס רחב נוסף על כך החברה מאפשרת רכישות ישירות באמצעות האתר הרשמי שלה השוק שלה משתרע על פני אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואזור אסיה פסיפיק נטגיר נוסדה בשנת 1996 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסן חוזה קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של נטגיר מעורב: החברה שומרת על מאזן עם מינוף שמרני, אך הביצועים התפעוליים הם כיום הסוגיה המרכזית. ההכנסות התכווצו באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים, הרווחיות נותרה שלילית למרות שיפור בשיעור הרווח הגולמי, ותזרים המזומנים הידרדר בחזרה לתזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, המאזן מספק זמן וגמישות, אך המגמות בדוח רווח והפסד ובתזרים המזומנים מצביעות על סיכון ביצוע מוגבר עד שההכנסות יתייצבו וההפסדים יצטמצמו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UI
LITE
EXTR
CALXNTGRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026