נטגיר (NTGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 164.80M | 56.85M | -13.73M | -4.58M |
| רווח נקי | -17.92M | 12.36M | -104.77M | -68.99M | 49.39M |
| פחת והפחתות | 8.00M | 6.51M | 7.16M | 10.07M | 13.91M |
| מס הכנסה נדחה | -152.00K | 1.00M | 82.32M | -21.84M | 4.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.72M | 22.68M | 17.94M | 17.73M | 26.00M |
| שינוי בהון החוזר | -20.70M | 119.73M | 53.19M | 1.28M | -100.60M |
| יתרת לקוחות | 14.17M | 28.85M | 92.43M | -16.33M | 75.89M |
| מלאי | -17.41M | 80.25M | 47.60M | 12.40M | -147.43M |
| יתרת ספקים | -14.88M | 11.49M | -38.95M | 11.86M | -16.49M |
| הון חוזר אחר | -2.58M | -854.00K | -47.88M | -6.65M | -12.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | 2.51M | 1.01M | 48.01M | 2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.64M | -26.16M | -27.43M | -79.52M | -9.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.52M | -8.99M | -5.80M | -5.76M | -9.86M |
| רכישות, נטו | -12.19M | 0 | 0 | 73.76M | 0 |
| רכישת השקעות | -109.93M | -137.45M | -136.64M | -154.18M | -831.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.00M | 120.29M | 115.01M | 80.42M | 710.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -73.76M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.51M | -28.91M | 797.00K | -24.02M | -68.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.92M | 0 | 0 | 0 | 14.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.66M | -36.50M | -2.79M | -29.18M | -82.66M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.76M | 7.58M | 3.59M | 5.16M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.90M | 286.44M | 176.72M | 146.50M | 263.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -76.54M | 109.73M | 30.22M | -117.27M | -82.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 286.44M | 176.72M | 146.50M | 263.77M | 346.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.90M | 286.44M | 176.72M | 146.50M | 263.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.91M | 155.80M | 51.05M | -19.49M | -14.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 164.80M | 56.85M | -13.73M | -4.58M |
| הוצאות הוניות | -20.52M | -8.99M | -5.80M | -5.76M | -9.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD