נפקו סקיוריטי (NSSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.15M | 53.53M | 45.37M | 24.70M | 8.33M |
| רווח נקי | 43.03M | 43.41M | 49.82M | 27.13M | 19.60M |
| פחת והפחתות | 2.21M | 2.28M | 2.16M | 1.93M | 1.77M |
| מס הכנסה נדחה | 2.37M | -1.05M | -2.78M | -2.82M | -214.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 989.00K | 1.51M | 1.73M | 1.46M | 1.65M |
| שינוי בהון החוזר | 13.33M | 6.98M | -7.14M | -2.04M | -12.20M |
| יתרת לקוחות | -5.94M | 1.85M | -5.73M | 3.26M | -1.15M |
| מלאי | 2.34M | 8.00M | -3.26M | 1.88M | -19.27M |
| יתרת ספקים | 18.04M | 0 | 2.69M | -4.37M | 8.76M |
| הון חוזר אחר | -1.12M | -2.86M | -842.00K | -2.82M | -533.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -775.00K | 403.00K | 1.57M | -962.00K | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.95M | 14.59M | -3.15M | -28.26M | -1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92M | -2.12M | -1.59M | -2.96M | -1.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -10.09M | 0 |
| רכישת השקעות | -11.37M | -12.84M | -1.56M | -35.43M | -81.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.24M | 29.54M | 0 | 10.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 10.13M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.25M | -50.37M | -12.83M | -2.21M | 155.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 628.00K | 0 | 427.00K | 85.00K | 155.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.79M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.33M | -13.63M | -13.26M | -2.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54M | 54.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.93M | 83.08M | 65.34M | 35.96M | 41.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.85M | 17.74M | 29.39M | -5.78M | 6.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.08M | 65.34M | 35.96M | 41.73M | 34.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.93M | 83.08M | 65.34M | 35.96M | 41.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.23M | 51.41M | 43.77M | 21.74M | 6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.15M | 53.53M | 45.37M | 24.70M | 8.33M |
| הוצאות הוניות | -1.92M | -2.12M | -1.59M | -2.96M | -1.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD