ניתוח באמצעות AI של אינספריטי (NSP)
אינספריטי (NYSE:NSP)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $49.00(▼8.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון של NSP מוגבל בעיקר בשל היחלשות ברווחיות ומינוף גבוה, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והתאוששות חדה בתזרים המזומנים החופשי. הגורמים הטכניים מהווים נקודת חוזקה משמעותית, כאשר המניה נסחרת הרבה מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור מעורב (תשואת דיבידנד גבוהה אך P/E שלילי בשל הפסדים), בעוד ששיחת הוועידה על התוצאות מצביעה על התקדמות בהתאוששות המרווחים ועל חזרה על תחזית ה-EBITDA, שקוזזה על ידי ירידות מתמשכות במספר היחידות וחולשה במכירות חדשות.
גורמים חיוביים
ניהול הוצאות
בקרת הוצאות ממושמעת שמרה על התוצאות המדווחות תואמות במידה רבה את הציפיות, ותמכה ביציבות הרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינספריטי (NSP)
- שווי שוק
- $1.89B
- תשואת דיבידנד
- 4.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 409.13K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- 2.64%
- צמיחת רווח למניה
- -140.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 304,407
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Staffing & Employment Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינספריטי מספקת פתרונות מקיפים בתחום משאבי האנוש והעסקים, שנועדו בעיקר לשפר את היעילות התפעולית והביצועים של עסקים קטנים ובינוניים החברה מספקת את שירותי הליבה שלה בתחום משאבי האנוש באמצעות פלטפורמות וורקפורס אופטימיזיישן וורקפורס סינכרוניזיישן שירותים אלה כוללים מגוון רחב של פונקציות חיוניות בתחום משאבי האנוש, ובהן עיבוד שכר, ניהול הטבות לעובדים, ניהול פיצויי עובדים, עמידה בדרישות רגולטוריות, הערכת ביצועים, ותוכניות הכשרה ופיתוח לעובדים בנוסף, אינספריטי מציעה את אינספריטי פרמייר, פלטפורמת ניהול הון אנושי מבוססת ענן פלטפורמה זו מאפשרת מיקור חוץ של משאבי אנוש במסגרת ארגון מעסיקים מקצועי, מנהלת רישומי כוח אדם, מטפלת בסוגיות אחריות מעסיק, ונותנת מענה לצרכים הייחודיים של שוק הביניים אינספריטי מרחיבה עוד את היצע השירותים שלה באמצעות מרקטפלייס, פורטל מסחר אלקטרוני הכולל מגוון רחב של מוצרים ושירותים, ובאמצעות וורקפורס אקסלריישן, המספקת שירותים מקיפים של ניהול הון אנושי ושכר שירותים אלה כוללים יכולות כגון מעקב אחר זמן ונוכחות, סקירות ביצועים, תכנון ארגוני, תמיכה בגיוס, סינון מועמדים, תכנון פרישה, ופתרונות ביטוח שונים נכון ליום 31 בדצמבר 2021, אינספריטי הפעילה 85 משרדי מכירות ברחבי ארצות הברית החברה נוסדה בשנת 1986, ונודעה בתחילה בשם אדמיניסטאף במרץ 2011 אימצה החברה באופן רשמי את שמה הנוכחי, אינספריטי מטה החברה ממוקם בקינגווד, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אינספריטי מציגה תמונה פיננסית מעורבת: צמיחת ההכנסות מאיצה בחדות ב-12 החודשים האחרונים ותזרים המזומנים החופשי התאושש באופן משמעותי, אך הרווחיות נחלשה ועברה להפסדים, ושיעורי הרווח נשחקו לעומת התקופה החזקה בשנים 2022–2024. המאזן נושא רמת מינוף מהותית, עם בסיס הון עצמי דק יחסית, מה שמגביל את כרית הביטחון אם הרווחים יישארו תחת לחץ. באופן כללי, מצבה הפיננסי של החברה בטווח הקרוב תלוי בהשבת העקביות בשיעורי הרווח וברווחים, תוך שמירה על השיפור ביצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HQI
BBSI
PAYX
TNETNSP
MANמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026