אינספריטי (NSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.00M | 520.00M | 198.49M | 347.69M | 260.16M |
| רווח נקי | -7.00M | 91.00M | 171.38M | 179.35M | 124.08M |
| פחת והפחתות | 45.00M | 44.00M | 42.71M | 40.66M | 38.55M |
| מס הכנסה נדחה | 12.00M | -14.00M | -4.81M | -10.64M | 4.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 61.00M | 61.00M | 53.00M | 50.08M | 40.62M |
| שינוי בהון החוזר | -389.00M | 338.00M | -63.78M | 87.40M | 51.31M |
| יתרת לקוחות | 3.00M | -135.00M | -71.11M | -109.46M | -120.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.17M |
| יתרת ספקים | -4.00M | -1.00M | 2.96M | 1.32M | 209.00K |
| הון חוזר אחר | -388.00M | 474.00M | 4.37M | 195.54M | -14.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 843.00K | 884.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.00M | -38.00M | -21.73M | -32.12M | -31.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00M | -38.00M | -40.12M | -30.33M | -32.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.79M | 51.00K |
| רכישת השקעות | -26.00M | -23.00M | -47.98M | -46.75M | -58.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.00M | 23.00M | 66.37M | 44.96M | 60.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.79M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.00M | -173.00M | -155.01M | -141.15M | -208.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.00M | -63.00M | -131.52M | -73.29M | -69.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -90.00M | -89.00M | -84.22M | -76.59M | -144.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 19.00M | -21.00M | 60.73M | 8.73M | 5.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 945.00M | 1.34B | 1.04B | 1.01B | 807.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -399.00M | 309.00M | 21.75M | 174.42M | 21.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.04B | 1.01B | 839.50M | 786.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 945.00M | 1.34B | 1.04B | 1.01B | 807.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -309.00M | 482.00M | 158.37M | 317.36M | 227.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.00M | 520.00M | 198.49M | 347.69M | 260.16M |
| הוצאות הוניות | -31.00M | -38.00M | -40.12M | -30.33M | -32.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD