נומרה הולדינגס (NRSCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.77 | 0.37 | 0.23 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.77 | 0.37 | 0.23 | -1.86 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.48T | -44.24T | -46.04T | -47.46T | -40.73T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.19 | 9.91 | 9.03 | 9.24 | 8.31 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.79 | 16.90 | 16.37 | 16.46 | 15.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.60 | 10.33 | 11.61 | 11.03 | 16.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48,204.73 | 13,367.10 | 11,569.60 | 11,121.65 | 9,081.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 53.35 | 50.45 | 79.72 | 102.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.03% | 38.02% | 34.91% | 34.68% | 49.87% |
| שיעור EBIT | 12.26% | 11.34% | 9.96% | 6.89% | 6.51% |
| שיעור EBITDA | 12.30% | 12.78% | 11.27% | 8.44% | 9.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.26% | 11.34% | 9.96% | 6.89% | 6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.26% | 11.34% | 9.96% | 6.89% | 6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 7.61% | 7.19% | 4.17% | 4.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.60% | 7.87% | 7.33% | 4.46% | 3.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.41% | 67.08% | 72.20% | 60.57% | 62.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 21.27% | 0.58% | 0.60% | 0.30% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 395.36% | 9.77% | 9.82% | 4.95% | 2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.23% | 1.23% | 1.25% | 0.74% | 0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.13% | 0.60% | 0.63% | 0.26% | 0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.27% | 0.58% | 0.60% | 0.30% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 357.29% | 10.22% | 12.70% | 5.95% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.48 | 0.99 | 2.89 | 2.36 | 1.53 |
| מחזור זכאים | 53.70 | 1.84 | 2.24 | 1.98 | 0.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 311.97 | 8.75 | 10.85 | 8.85 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -50.68 | -0.59 | -0.35 | -0.63 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.18 | 171.08 | -36.58 | -29.70 | 2,418.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.97 | 368.95 | 126.45 | 154.65 | 237.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,611.99 |
| ימי אשראי מספקים | 6.80 | 197.87 | 163.03 | 184.35 | 431.20 |
| מחזור תפעולי | 11.97 | 368.95 | 126.45 | 154.65 | 2,849.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -286.50 | -229.63 | 43.96 | -324.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -406.75 | -293.92 | -4.36 | -381.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 120.25 | 64.28 | 48.32 | 56.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.42 | 1.28 | -0.10 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.58 | -2.24 | 0.64 | -4.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.38 | -3.57 | 0.91 | -5.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.18 | -0.14 | 0.03 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -33.78% | -32.36% | -0.47% | -74.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.28 | 9.78 | 7.88 | 16.82 | 16.52 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.74 | 0.57 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.96 | 0.77 | 0.83 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.96 | -3.09 | -212.26 | -1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.20 | -3.96 | 21.03 | -1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.45 | 0.07 | 0.22 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.96 | 0.77 | 0.83 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 1.77 | 59.17 | 55.48 | 88.04 | 109.84 |
| שווי חברה | 38.27T | 35.98T | 29.61T | 29.51T | 23.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.77 | 59.17 | 55.48 | 88.04 | 109.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 7.56 | 6.25 | 7.43 | 10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -30.07 | -34.09 | -2,245.19 | -20.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -42.69 | -43.63 | 222.49 | -23.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,368.99 | 1,202.99 | 1,186.94 | 1,130.26 | 1,060.27 |
| הון עצמי למניה | 1,314.33 | 1,260.20 | 1,174.50 | 1,110.39 | 1,047.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 60,170.82 | 1,617.28 | 1,602.85 | 1,316.92 | 763.66 |
| רווח נקי למניה | 4,973.48 | 123.08 | 115.30 | 54.97 | 30.86 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.61 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.25 | -1.95 | 0.80 | -10.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY