נומרה הולדינגס (NRSCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.96B | -678.61B | 132.64B | -974.75B | -862.83B |
| רווח נקי | 374.38B | 347.26B | 165.86B | 91.68B | 146.53B |
| פחת והפחתות | 68.27B | 61.65B | 61.34B | 61.42B | 59.52B |
| מס הכנסה נדחה | 8.35B | 11.56B | -312.00M | 6.14B | 3.11B |
| תגמול מבוסס מניות | 40.84B | 38.58B | 51.51B | 35.22B | 27.94B |
| שינוי בהון החוזר | -1.30T | -1.11T | -99.33B | -1.11T | -874.99B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -276.06B | 178.25B | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -178.25B | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 709.84B | -139.42B | -247.98B |
| הון חוזר אחר | -1.30T | -1.11T | -533.11B | -966.31B | -627.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.57B | -25.47B | -46.44B | -63.47B | -224.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50T | -848.65B | -887.94B | 38.95B | -593.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -353.82B | -189.97B | -145.78B | -171.17B | -111.33B |
| רכישות, נטו | -275.00B | 8.14B | -457.00M | 16.95B | 0 |
| רכישת השקעות | -530.09B | -322.45B | -156.93B | -100.00M | -115.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.16B | 154.39B | 177.09B | 195.06B | 205.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | -592.18B | -498.76B | -761.85B | -1.80B | -572.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.10T | 1.68T | 1.01T | 1.29T | 1.11T |
| פירעון חוב | 1.98T | 1.10T | 1.03T | 1.02T | 861.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 422.00M | 1.41B | 953.00M | 4.00M | 11.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.50B | -59.01B | -61.03B | -24.73B | -39.65B |
| דיבידנדים ששולמו | -179.74B | -112.54B | -60.16B | -57.26B | -70.71B |
| פעילויות מימון אחרות | 392.80B | 748.75B | 103.17B | 349.66B | 361.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.32T | 4.43T | 4.30T | 3.82T | 3.32T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 139.31B | -26.02B | 220.62B | 148.55B | 149.69B |
| שינוי נטו במזומנים | -106.72B | 126.42B | 478.17B | 504.44B | -193.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.43T | 4.30T | 3.82T | 3.32T | 3.51T |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.32T | 4.43T | 4.30T | 3.82T | 3.32T |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20T | -868.58B | -13.14B | -1.15T | -974.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.96B | -678.61B | 132.64B | -974.75B | -862.83B |
| הוצאות הוניות | -353.82B | -189.97B | -145.78B | -171.17B | -111.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY