נייצ'רל ריסורס פרטנרס (NRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 1.85 | 2.00 | 1.11 | 1.39 |
| יחס מהיר | 2.12 | 1.85 | 2.00 | 1.11 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.91 | 0.96 | 0.24 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 1.21 | 1.28 | 0.90 | 1.33 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 5.03 | 7.80 | 6.24 | 4.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.20 | 11.68 | 17.51 | 10.10 | 6.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.77M | -54.93M | -157.93M | -164.35M | -151.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.20 | 1.43 | 1.40 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 7.09 | 7.18 | 7.22 | 6.93 | 4.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.48 | 17.46 | 12.81 | 20.74 | 11.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 3.09 | 12.14 | 13.75 | 15.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.02 | 0.52 | 0.47 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.55% | 81.19% | 88.56% | 89.00% | 93.14% |
| שיעור EBIT | 57.77% | 71.34% | 81.30% | 99.62% | 89.84% |
| שיעור EBITDA | 71.18% | 78.73% | 87.64% | 105.92% | 96.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.58% | 68.91% | 81.30% | 99.62% | 93.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.11% | 67.39% | 74.95% | 94.82% | 81.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.00% | 66.05% | 74.95% | 93.45% | 81.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.11% | 67.39% | 74.95% | 94.82% | 81.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.00% | 98.00% | 100.00% | 98.56% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.05% | 97.80% | 92.19% | 95.18% | 87.96% |
| תשואה על הנכסים | 13.80% | 17.86% | 23.76% | 34.39% | 30.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.78% | 21.51% | 33.91% | 48.12% | 42.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.64% | 19.49% | 26.88% | 39.11% | 37.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.32% | 19.11% | 26.38% | 37.56% | 35.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.96% | 18.15% | 24.16% | 34.99% | 31.13% |
| תשואת רווחים | 6.83% | 9.64% | 12.74% | 23.49% | 39.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 7.06 | 7.79 | 7.12 | 7.68 |
| מחזור זכאים | 36.12 | 32.84 | 30.84 | 36.51 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.07 | 0.51 | 0.60 | 0.69 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.08 | 6.75 | 13.08 | 20.37 | 5.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.05 | 40.59 | 35.04 | 41.23 | 15.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.15 | 51.71 | 46.88 | 51.23 | 47.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.11 | 11.12 | 11.83 | 10.00 | 32.29 |
| מחזור תפעולי | 93.15 | 51.71 | 46.88 | 51.23 | 47.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.05 | 12.49 | 19.13 | 24.64 | 21.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.05 | 12.49 | 19.13 | 24.64 | 21.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 2.94 | 3.16 | 3.38 | 4.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 31,097.80 | 2,261.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 5.01 | 1.75 | 1.95 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.83 | 0.82 | 1.01 | 1.06 | 0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.45% | 11.96% | 17.24% | 26.62% | 39.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.75 | 10.26 | 9.50 | 4.26 | 2.53 |
| מכפיל מכירות | 8.01 | 6.85 | 5.88 | 3.98 | 2.07 |
| מכפיל הון | 2.39 | 2.23 | 2.66 | 2.05 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 8.36 | 5.80 | 3.76 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72 | 8.36 | 5.80 | 3.76 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.79 | -0.32 | -0.39 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 2.23 | 2.66 | 2.05 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.24 | 8.72 | 7.23 | 4.23 | 2.56 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.39B | 1.55B | 1.32B | 811.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.08 | 8.72 | 7.23 | 4.23 | 2.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.88 | 6.87 | 6.34 | 4.48 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 8.38 | 6.25 | 4.23 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 8.38 | 6.25 | 4.23 | 3.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.35 | 46.72 | 41.44 | 44.74 | 50.25 |
| הון עצמי למניה | 49.01 | 46.76 | 41.70 | 45.19 | 50.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 14.60 | 15.23 | 18.87 | 23.27 | 26.28 |
| רווח נקי למניה | 7.88 | 10.06 | 14.14 | 21.75 | 21.50 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.22 | 1.35 | 1.12 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD