אנרג׳י NRG (NRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.64 | 1.02 | 1.02 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.58 | 0.96 | 0.96 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.59 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.24 | 0.26 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 28.98 | 2.32 | -0.36 | 5.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.43B | -14.31B | -12.58B | -13.41B | -9.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.58 | 0.46 | 0.42 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.83 | 9.97 | 4.44 | 3.78 | 2.17 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.91 | 0.82 | 0.79 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.91 | 0.80 | 0.78 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.23 | 17.33 | 9.69 | 8.96 | 7.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 3.66 | 1.93 | 1.37 | 4.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.88 | 2.40 | 3.72 | 0.58 | 4.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.53 | 0.58 | 0.91 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.55 | 89.94 | 56.51 | 51.04 | 36.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.39 | 3.66 | 2.86 | 5.96 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.40% | 21.85% | 21.44% | 7.97% | 13.00% |
| שיעור EBIT | 4.47% | 6.02% | 7.46% | 1.58% | 6.59% |
| שיעור EBITDA | 9.51% | 10.70% | 12.45% | 6.07% | 8.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.75% | 6.02% | 8.62% | 1.33% | 6.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 3.51% | 5.15% | -0.74% | 5.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.56% | 2.81% | 4.00% | -0.70% | 3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.56% | 2.81% | 4.00% | -0.70% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.58% | 80.15% | 77.69% | 94.84% | 73.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.05% | 58.27% | 59.74% | -55.47% | 82.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 2.96% | 4.68% | -0.78% | 4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.38% | 51.40% | 45.40% | -6.95% | 31.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.36% | 8.76% | 15.94% | 2.32% | 12.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.18% | 7.00% | 11.57% | 2.11% | 9.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 3.96% | 6.99% | -1.19% | 4.81% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 2.78% | 6.05% | -1.71% | 16.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.39 | 7.55 | 8.06 | 8.14 | 6.61 |
| מחזור זכאים | 10.37 | 8.47 | 8.79 | 11.41 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 33.71 | 52.06 | 46.23 | 43.70 | 36.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 8.16 | 12.95 | 14.84 | 16.45 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 1.05 | 1.17 | 1.11 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.52 | 11.66 | 148.84 | 16.58 | 10.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.50 | 12.22 | 11.65 | 21.21 | 16.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.89 | 48.31 | 45.26 | 44.85 | 55.23 |
| ימי מלאי | 10.83 | 7.01 | 7.89 | 8.35 | 9.99 |
| ימי אשראי מספקים | 35.21 | 43.10 | 41.50 | 31.99 | 48.45 |
| מחזור תפעולי | 49.72 | 55.33 | 53.15 | 53.21 | 65.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.37 | 9.81 | 11.19 | -0.97 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 3.93 | 8.90 | -3.59 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.72 | 5.88 | 2.29 | 2.62 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.40 | 0.80 | 3.71 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.23 | 2.63 | -0.23 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.67 | 4.89 | -0.37 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | 0.21 | -0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.72% | 2.47% | 9.87% | -6.95% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.67 | 38.93 | 17.55 | -58.35 | 6.15 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 1.01 | 0.66 | 0.41 | 0.24 |
| מכפיל הון | 4.24 | 18.47 | 7.50 | 4.06 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.92 | 40.54 | 10.13 | -14.39 | -1,072.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.24 | 16.23 | 8.06 | -53.34 | 20.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -1.91 | -0.03 | 0.48 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.24 | 18.47 | 7.50 | 4.06 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 13.89 | 13.11 | 8.17 | 12.70 | 5.49 |
| שווי חברה | 43.50B | 43.08B | 28.61B | 22.22B | 15.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.79 | 13.11 | 8.17 | 12.70 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.40 | 1.02 | 0.77 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 124.99 | 56.24 | 15.60 | -27.13 | -2,197.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.97 | 22.52 | 12.41 | -100.53 | 42.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -28.91 | -28.95 | -26.41 | -26.75 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 23.01 | 8.62 | 12.03 | 12.75 | 16.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.05 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 157.20 | 157.49 | 136.55 | 126.42 | 133.66 |
| רווח נקי למניה | 4.02 | 4.43 | 5.46 | -0.89 | 5.17 |
| נטל מס | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.95 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.58 | 0.69 | -0.47 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 2.21 | 2.05 | 1.09 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD