אנרג׳י NRG (NRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 2.31B | -221.00M | 360.00M | 493.00M |
| רווח נקי | 864.00M | 1.13B | -202.00M | 1.22B | 2.19B |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.07B | 1.34B | 688.00M | 836.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 134.00M | 102.00M | 101.00M | 28.00M | 21.00M |
| שינוי בהון החוזר | -906.00M | -1.04B | -383.00M | -2.71B | -3.12B |
| יתרת לקוחות | -760.00M | -366.00M | 840.00M | -1.56B | -1.23B |
| מלאי | 30.00M | 111.00M | 189.00M | -252.00M | -61.00M |
| יתרת ספקים | 192.00M | 170.00M | -1.46B | 1.30B | 476.00M |
| הון חוזר אחר | -368.00M | -951.00M | 43.00M | -2.19B | -2.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 386.00M | 1.04B | -1.08B | 1.13B | -40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64B | -24.00M | -910.00M | -332.00M | -3.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -490.00M | -622.00M | -373.00M | -269.00M |
| רכישות, נטו | -596.00M | 463.00M | -516.00M | 47.00M | -2.73B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -367.00M | -454.00M | -751.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 355.00M | 448.00M | 710.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.00M | 3.00M | 240.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.55B | -1.76B | -400.00M | 1.04B | -272.00M |
| פירעון חוב | 5.59B | -100.00M | 176.00M | -5.00M | -779.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 635.00M | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.40B | -935.00M | -1.17B | -606.00M | -48.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -411.00M | -405.00M | -381.00M | -332.00M | -319.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -233.00M | -315.00M | 342.00M | 1.99B | 873.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 974.00M | 565.00M | 470.00M | 265.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.00M | -118.00M | 1.63B | -866.00M | -828.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.76B | 409.00M | 95.00M | 205.00M | -3.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 974.00M | 565.00M | 470.00M | 265.00M | 3.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 974.00M | 565.00M | 470.00M | 265.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 766.00M | 1.83B | -819.00M | -7.00M | 224.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 2.31B | -221.00M | 360.00M | 493.00M |
| הוצאות הוניות | -1.15B | -472.00M | -598.00M | -367.00M | -269.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD