NQ Minerals (NQMLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.34 | -0.40 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | -0.93 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.73 | -0.73 | -2.22 | -4.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -129.71M | -129.71M | -80.25M | -43.13M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 1.03 | 1.03 | 0.83 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.88 | -0.88 | -1.89 | 7.26 |
| יחס חוב להון | -7.68 | -7.68 | 2.12 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.59 | -1.59 | 3.59 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.86 | -0.86 | -2.29 | 13.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.36 | -0.76 | -4.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.75 | -0.75 | -1.45 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,215.99 | 1.45 | 1.11 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.15 | -4.13 | -2.84 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.20% | 27.20% | -59.53% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -43.55% | -43.55% | -372.20% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -43.13% | -43.37% | -422.91% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.60% | -43.60% | -427.75% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -134.54% | -134.54% | -850.48% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -132.01% | -132.01% | -845.77% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -132.01% | -132.01% | -845.77% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.12% | 98.12% | 99.45% | 99.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 308.54% | 308.54% | 198.83% | 176.70% |
| תשואה על הנכסים | -74.00% | -74.00% | -57.42% | -44.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 94.00% | 63.75% | 131.38% | -592.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.48% | -57.48% | -49.44% | -30.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.57% | -48.57% | -37.97% | -27.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -74.00% | -74.00% | -56.17% | -45.16% |
| תשואת רווחים | -144,885.91% | -104.61% | -81.88% | -49.65% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4,537.95 | 4,537.95 | 4.46 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 5.09 | 2.26 | 0.66 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 5.92 | 1.49 | -0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.70 | 0.17 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -1.58 | -0.38 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.96 | -9.96 | 164.54 | -1,175.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.08 | 0.08 | 81.80 | 0 |
| ימי מלאי | 61.65 | 61.65 | 244.30 | -618.04 |
| ימי אשראי מספקים | 71.69 | 71.69 | 161.55 | 557.23 |
| מחזור תפעולי | 61.73 | 61.73 | 326.10 | -618.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.66 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.15 | -9.15 | -1.51 | -135.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.15 | -9.15 | -1.51 | -135.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | -0.47 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.41 | -5.67 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30,011.41% | -35.84% | -91.29% | -35.28% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.96 | -1.22 | -2.01 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 1.26 | 10.33 | 0 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.61 | -1.60 | 11.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -2.79 | -1.10 | -2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -3.10 | -1.82 | -2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | -0.11 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.61 | -1.60 | 11.93 |
| מכפיל שווי חברה | -4.16 | -7.04 | -5.28 | -4.04 |
| שווי חברה | 64.65M | 110.11M | 92.38M | 70.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.16 | -7.04 | -5.28 | -4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 3.05 | 22.34 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.96 | -6.75 | -2.37 | -4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40 | -7.49 | -3.94 | -4.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.09 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.09 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.11 | -0.10 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 3.09 | 3.09 | 2.28 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.29 | 4.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.53 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.41 | 0.67 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD