NQ Minerals (NQMLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.70M | -23.44M | -16.31M |
| רווח נקי | -35.93M | -34.98M | -23.12M |
| פחת והפחתות | 151.02K | 199.96K | 601.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -510.71K | -125.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.21M | 2.19M |
| שינוי בהון החוזר | 5.95M | 2.05M | 3.19M |
| יתרת לקוחות | -2.19M | -1.25M | -516.75K |
| מלאי | 3.29M | -575.67K | 0 |
| יתרת ספקים | 7.94M | 3.87M | 3.71M |
| הון חוזר אחר | -3.10M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.34M | 8.15M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | -15.55M | -15.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13M | -15.55M | -120.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -14.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.32M | 36.94M | 33.02M |
| פירעון חוב | 37.96M | 43.53M | 29.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 302.00K | 413.00K | 2.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.94M | -13.24M | -2.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 653.36K | 4.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -417.28K | -1.51M | -139.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | -3.82M | 1.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 653.36K | 4.48M | 2.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 653.36K | 4.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.31M | -38.99M | -16.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.48M | -23.44M | -16.31M |
| הוצאות הוניות | -1.61M | -15.55M | -120.39K |
הנתונים מוצגים ב-USD