Nippon Steel & Sumitomo (NPSCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.95 | 1.78 | 1.77 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 0.85 | 0.88 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 2.17 | 1.50 | 1.95 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -490.58B | -490.58B | -3.36T | -798.37B | -850.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.94 | 0.57 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.46 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 2.65 | 2.24 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 1.78 | 2.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.34 | 12.34 | 4.45 | 21.49 | 28.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.15 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 170.47 | 170.47 | 338.29 | 198.94 | 176.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.92 | 4.36 | 1.95 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.77% | 15.77% | 14.36% | 15.64% | 16.08% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 6.54% | 4.48% | 9.02% | 11.18% |
| שיעור EBITDA | 10.97% | 10.97% | 10.18% | 13.12% | 15.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.30% | 6.30% | 4.48% | 8.78% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | 6.03% | 1.72% | 8.61% | 10.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.03% | 4.03% | 0.17% | 6.19% | 8.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 4.40% | 0.44% | 6.63% | 9.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.79% | 66.79% | 9.93% | 71.91% | 80.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.70% | 95.70% | 38.33% | 98.11% | 121.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.20% | 0.12% | 5.13% | 7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | 6.51% | 0.33% | 11.50% | 16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 6.37% | 4.07% | 9.57% | 9.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 4.41% | 1.01% | 6.91% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | 3.30% | 0.13% | 5.25% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 2.18% | 2.18% | 0.20% | 3.26% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.08 | 6.08 | 6.01 | 5.58 | 8.83 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 4.38 | 3.89 | 3.96 | 8.83 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.33 | 3.28 | 3.29 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.33 | 1.76 | 2.55 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 4.15 | 4.70 | 4.48 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.34 | 86.34 | 78.24 | 84.19 | 113.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.04 | 60.04 | 60.75 | 65.36 | 41.35 |
| ימי מלאי | 109.60 | 109.60 | 111.36 | 111.07 | 113.75 |
| ימי אשראי מספקים | 83.30 | 83.30 | 93.87 | 92.24 | 41.36 |
| מחזור תפעולי | 169.64 | 169.64 | 172.11 | 176.43 | 155.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 65.37 | 65.37 | 48.48 | 73.13 | 42.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.07 | 24.07 | -11.68 | 39.37 | 12.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.29 | 41.29 | 60.16 | 33.76 | 30.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | -0.24 | 0.54 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.25 | 0.69 | 1.63 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | 0.81 | 2.17 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.15 | 0.37 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.24% | 2.24% | -2.02% | 3.23% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.90 | 45.90 | 498.02 | 30.65 | 23.27 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.85 | 0.85 | 1.90 | 2.03 |
| מכפיל הון | 2.99 | 2.99 | 1.63 | 3.52 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.60 | 44.60 | -49.46 | 30.97 | 84.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.42 | 16.42 | 11.92 | 16.67 | 24.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | -1.37 | -5.24 | -1.02 | 2.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 2.99 | 1.63 | 3.52 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | 18.77 | 18.77 | 12.69 | 16.42 | 14.76 |
| שווי חברה | 17.91T | 17.91T | 13.79T | 19.10T | 18.18T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.77 | 18.77 | 12.69 | 16.42 | 14.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.06 | 1.29 | 2.15 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.69 | 49.69 | -75.31 | 35.13 | 95.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30 | 18.30 | 18.14 | 18.91 | 27.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 371.97 | 371.97 | 315.93 | 369.79 | 286.09 |
| הון עצמי למניה | 359.60 | 359.60 | 354.27 | 345.90 | 270.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.74 | 0.23 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 580.86 | 580.86 | 680.55 | 642.03 | 515.78 |
| רווח נקי למניה | 23.39 | 23.39 | 1.16 | 39.77 | 44.88 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.10 | 0.72 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.38 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.87 | 41.78 | 1.84 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY