Nippon Steel & Sumitomo (NPSCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.59B | 760.18B | 1.01T | 661.27B | 615.64B |
| רווח נקי | 524.38B | 18.19B | 549.37B | 694.02B | 637.32B |
| פחת והפחתות | 385.24B | 608.53B | 363.00B | 340.17B | 330.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.72B | -67.70B | 65.12B | -334.93B | -399.01B |
| יתרת לקוחות | 204.64B | 9.64B | 50.13B | -81.80B | -116.24B |
| מלאי | 95.66B | 82.36B | 68.62B | -309.53B | -383.44B |
| יתרת ספקים | 0 | -115.89B | 0 | 58.43B | 211.35B |
| הון חוזר אחר | -104.58B | -43.81B | -53.63B | -2.04B | -110.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -126.75B | 201.16B | 32.67B | -37.99B | 46.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -462.43B | -3.01T | -710.65B | -366.58B | -378.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -618.19B | -943.31B | -466.35B | -470.02B | -466.90B |
| רכישות, נטו | -74.51B | -1.99T | -271.43B | 17.53B | 17.85B |
| רכישת השקעות | -6.03B | -2.64B | -7.47B | -6.98B | -9.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.02B | 35.35B | 20.98B | 88.70B | 81.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.28B | -108.61B | 13.61B | 4.19B | -2.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -313.33B | 2.00T | -543.95B | -197.66B | -61.30B |
| פירעון חוב | 71.80B | 2.13T | -512.45B | -27.64B | 52.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -58.00M | -30.75M | -73.00M | -58.00M | -59.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -162.09B | -155.31B | -152.12B | -165.95B | -73.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -222.99B | 29.24B | 120.70B | -4.01B | -40.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 672.53B | 463.26B | 448.89B | 670.41B | 551.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.80B | -7.27B | 22.92B | 22.32B | 16.12B |
| שינוי נטו במזומנים | 223.63B | -255.32B | -221.52B | 119.36B | 191.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 448.89B | 718.58B | 670.41B | 551.05B | 359.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 672.53B | 463.26B | 448.89B | 670.41B | 551.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 360.40B | -183.13B | 543.81B | 191.26B | 148.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.59B | 760.18B | 1.01T | 661.27B | 615.64B |
| הוצאות הוניות | -618.19B | -943.31B | -466.35B | -470.02B | -466.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY