ניפון שאריו (NPPSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00B | 1.45B | -2.48B | 7.15B | 14.51B |
| רווח נקי | 11.66B | 6.42B | 5.38B | 3.12B | 5.23B |
| פחת והפחתות | 2.60B | 2.50B | 2.43B | 2.71B | 2.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.13B | -7.18B | -9.84B | 1.13B | 7.14B |
| יתרת לקוחות | -5.97B | -744.00M | -8.20B | -1.82B | 9.32B |
| מלאי | -4.31B | -930.00M | -2.32B | 4.20B | -1.41B |
| יתרת ספקים | 1.07B | -5.55B | 1.84B | -2.78B | 967.00M |
| הון חוזר אחר | 4.09B | 46.00M | -1.16B | 1.53B | -1.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13B | -296.00M | -452.00M | 199.00M | -553.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21B | -1.72B | -1.44B | -1.58B | -2.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.55B | -2.83B | -2.03B | -1.73B | -2.56B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 25.00M | 90.00M | 185.00M | 59.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.52B | 1.47B | 611.00M | 197.00M | 44.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -193.00M | -390.00M | -112.00M | -229.00M | -178.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.61B | -3.56B | -4.00B | -11.43B | -3.57B |
| פירעון חוב | -4.03B | -3.12B | -3.70B | -11.04B | -3.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -575.00M | -431.00M | -287.00M | -287.00M | -287.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -8.00M | -19.00M | -106.00M | -111.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 3.25B | 3.71B | 3.37B | 29.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -342.00M | 3.37B | 8.26B | -19.88B | 45.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84B | -461.00M | 336.00M | -25.74B | 8.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.25B | 3.71B | 3.37B | 29.11B | 20.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 3.25B | 3.71B | 3.37B | 29.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.46B | -1.38B | -4.51B | 5.42B | 11.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00B | 1.45B | -2.48B | 7.15B | 14.51B |
| הוצאות הוניות | -3.55B | -2.83B | -2.03B | -1.73B | -2.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY